아지아스, ageas SA/NV (AGESF) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수87
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률6.7%
순이익 성장률53.1%
EPS 성장률49.3%
FCF 성장률301.2%
영업이익 성장률37.9%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률18.9%
영업이익률24.0%
발생액 비율1.69x
안정성
F점수15
부채 증가
유동비율0.95x
부채비율0.89x
순부채US$40.3억
현금창출력
A점수83
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진28.5%
FCF 전환율0.89x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률301.2%
영업현금흐름 성장률177.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$129.1억 | US$48.9억 | US$78.8억 | US$84.8억 | US$90.4억 |
| 매출총이익 | US$116.9억 | US$28.2억 | US$69.4억 | US$84.8억 | US$79.1억 |
| 영업이익 | US$12.3억 | US$14.9억 | US$14.3억 | US$15.8억 | US$21.7억 |
| 순이익 | US$8.5억 | US$11억 | US$9.5억 | US$11.2억 | US$17.1억 |
| EPS | 4.52 | 5.96 | 5.19 | 6.10 | 9.11 |
| 매출총이익률 | 90.6% | 57.5% | 88.1% | 100.0% | 87.5% |
| 영업이익률 | 9.5% | 30.4% | 18.1% | 18.6% | 24.0% |
| 순이익률 | 6.5% | 22.4% | 12.1% | 13.2% | 18.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1111.4억 | US$1003억 | US$966.9억 | US$984.6억 | US$1070.7억 |
| 총부채 | US$969.7억 | US$916.7억 | US$881.9억 | US$896.6억 | US$955.7억 |
| 순부채 | US$28억 | US$32.9억 | US$27.1억 | US$26.7억 | US$40.3억 |
| 현금 | US$571.9억 | US$421.4억 | US$587.8억 | US$589.6억 | US$622.6억 |
| 자본 | US$119.1억 | US$69.8억 | US$74.2억 | US$77.5억 | US$94.4억 |
| 유동비율 | 79.10 | 59.85 | 84.33 | — | 0.95 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$10.7억 | -US$5.9억 | US$1.2억 | US$10.5억 | US$29억 |
| CapEx | -US$1.5억 | -US$1.6억 | -US$2.4억 | -US$4억 | -US$3.2억 |
| FCF | -US$12.1억 | -US$7.5억 | -US$1.2억 | US$6.4억 | US$25.8억 |
| FCF마진 | -9.4% | -15.4% | -1.5% | 7.6% | 28.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.6% | -62.1% | 61.0% | 7.6% | 6.7% |
| 순이익성장 | -25.9% | 29.8% | -13.1% | 17.3% | 53.1% |
| EPS성장 | -25.5% | 31.9% | -12.9% | 17.5% | 49.3% |
| FCF성장 | 28.2% | 38.0% | 84.7% | 658.3% | 301.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 81.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -21.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -21.1% |
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