페더럴 애그리컬처럴 모기지 코퍼레이션, Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) 재무제표
재무 종합 점수
49/ 100
D
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
D점수35
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-18.9%
순이익 성장률0.1%
EPS 성장률0.8%
FCF 성장률-86.8%
영업이익 성장률-0.9%
수익성·질
B점수70
마진 개선이익의 질 주의
순이익률15.7%
영업이익률19.4%
발생액 비율0.39x
안정성
F점수15
유동비율0.12x
부채비율0.95x
순부채US$298.9억
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.1%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-86.8%
영업현금흐름 성장률-86.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.5억 | US$7.6억 | US$14.2억 | US$16.2억 | US$13.2억 |
| 매출총이익 | US$2.5억 | US$3.1억 | US$3.5억 | US$3.6억 | US$3.9억 |
| 영업이익 | US$1.7억 | US$2.3억 | US$2.5억 | US$2.6억 | US$2.6억 |
| 순이익 | US$1.4억 | US$1.8억 | US$2억 | US$2.1억 | US$2.1억 |
| EPS | 10.36 | 13.99 | 15.96 | 16.59 | 16.73 |
| 매출총이익률 | 54.9% | 40.8% | 24.7% | 22.4% | 29.5% |
| 영업이익률 | 38.5% | 29.9% | 17.9% | 15.9% | 19.4% |
| 순이익률 | 30.4% | 23.6% | 14.1% | 12.8% | 15.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$251.2억 | US$273.3억 | US$295.2억 | US$313.2억 | US$355.1억 |
| 총부채 | US$239.1억 | US$260.6억 | US$281.1억 | US$298.4억 | US$337.9억 |
| 순부채 | US$227.9억 | US$247.9억 | US$268억 | US$282.9억 | US$298.9억 |
| 현금 | US$110.7억 | US$130.5억 | US$113.4억 | US$124.8억 | US$184.8억 |
| 자본 | US$12.1억 | US$12.7억 | US$14.1억 | US$14.9억 | US$17.2억 |
| 유동비율 | 1.59 | 1.65 | 1.40 | 1.18 | 0.12 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.4억 | US$8.1억 | US$3.8억 | US$6.1억 | US$8006.2만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | -US$527.2만 | US$0 |
| FCF | US$4.4억 | US$8.1억 | US$3.8억 | US$6.1억 | US$8006.2만 |
| FCF마진 | 97.5% | 107.2% | 26.5% | 37.4% | 6.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -13.9% | 68.6% | 87.6% | 14.7% | -18.9% |
| 순이익성장 | 25.3% | 30.9% | 12.3% | 3.6% | 0.1% |
| EPS성장 | 24.7% | 35.0% | 14.1% | 3.9% | 0.8% |
| FCF성장 | 561.6% | 85.4% | -53.6% | 61.6% | -86.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 72.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 149.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 363.9% |
페더럴 애그리컬처럴 모기지 코퍼레이션, Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) 재무제표 자주 묻는 질문
- 페더럴 애그리컬처럴 모기지 코퍼레이션, Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 페더럴 애그리컬처럴 모기지 코퍼레이션, Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 페더럴 애그리컬처럴 모기지 코퍼레이션, Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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