아고라 호텔앤리조트, AGORA Hospitality Group Co., Ltd (AGORF) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
성장성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수79
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률14.6%
순이익 성장률172.3%
EPS 성장률172.9%
FCF 성장률-182.3%
영업이익 성장률637.3%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률1.3%
영업이익률6.0%
발생액 비율4.03x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율0.94x
부채비율0.68x
순부채US$60.7억
현금창출력
F점수4
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-27.2%
FCF 전환율-5.22x
설비투자 강도0.32x
FCF 성장률-182.3%
영업현금흐름 성장률10.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$33.2억 | US$33.6억 | US$49.5억 | US$73.1억 | US$83.8억 |
| 매출총이익 | US$2.9억 | US$2.5억 | US$4.3억 | US$19.9억 | US$27.8억 |
| 영업이익 | -US$13.7억 | -US$13.7억 | -US$14억 | -US$9341.5만 | US$5억 |
| 순이익 | -US$11.9억 | -US$16.8억 | -US$13억 | -US$1.5억 | US$1.1억 |
| EPS | -4.70 | -6.63 | -5.11 | -0.59 | 0.43 |
| 매출총이익률 | 8.7% | 7.6% | 8.6% | 27.2% | 33.2% |
| 영업이익률 | -41.4% | -40.7% | -28.3% | -1.3% | 6.0% |
| 순이익률 | -36.0% | -50.1% | -26.2% | -2.0% | 1.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$173.6억 | US$166.6억 | US$170.4억 | US$182.3억 | US$206.5억 |
| 총부채 | US$95.8억 | US$105.7억 | US$118.9억 | US$128.9억 | US$140.1억 |
| 순부채 | US$45.2억 | US$48.7억 | US$49.7억 | US$48.5억 | US$60.7억 |
| 현금 | US$24.2억 | US$24.5억 | US$24.5억 | US$31.2억 | US$29.4억 |
| 자본 | US$65.1억 | US$48.7억 | US$36.3억 | US$35.1억 | US$38억 |
| 유동비율 | 1.96 | 0.98 | 0.52 | 0.91 | 0.94 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$8.1억 | -US$3.7억 | US$2.4억 | US$3.9억 | US$4.4억 |
| CapEx | -US$10.8억 | -US$1.4억 | -US$7.6억 | -US$12억 | -US$27.1억 |
| FCF | -US$18.9억 | -US$5.2억 | -US$5.2억 | -US$8.1억 | -US$22.8억 |
| FCF마진 | -57.0% | -15.4% | -10.6% | -11.0% | -27.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -52.6% | 1.2% | 47.5% | 47.6% | 14.6% |
| 순이익성장 | -502.1% | -40.9% | 22.9% | 88.5% | 172.3% |
| EPS성장 | -502.6% | -41.1% | 22.9% | 88.5% | 172.9% |
| FCF성장 | -454.8% | 72.6% | -1.1% | -54.1% | -182.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 149.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 19.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 20.5% |
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