애자일 그룹 홀딩스 리미티드, Agile Group Holdings Limited (AGPYY) 재무제표
재무 종합 점수
23/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수19
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-37.5%
순이익 성장률-29.5%
EPS 성장률-27.6%
FCF 성장률-706.7%
영업이익 성장률13.7%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-77.2%
영업이익률-35.7%
발생액 비율0.07x
안정성
F점수25
부채 증가
유동비율1.43x
부채비율0.99x
순부채US$576.9억
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-6.8%
FCF 전환율1.35x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-706.7%
영업현금흐름 성장률-200.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$730.3억 | US$540.3억 | US$433.1억 | US$433.5억 | US$271억 |
| 매출총이익 | US$190.2억 | US$10억 | -US$5.2억 | -US$5.2억 | -US$56.6억 |
| 영업이익 | US$175.2억 | -US$46.5억 | -US$48.6억 | -US$112.1억 | -US$96.7억 |
| 순이익 | US$77억 | -US$139.9억 | -US$127.6억 | -US$161.6억 | -US$209.3억 |
| EPS | 86.50 | -191.50 | -155.50 | -170.50 | -217.50 |
| 매출총이익률 | 26.0% | 1.9% | -1.2% | -1.2% | -20.9% |
| 영업이익률 | 24.0% | -8.6% | -11.2% | -25.9% | -35.7% |
| 순이익률 | 10.5% | -25.9% | -29.5% | -37.3% | -77.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3165.6억 | US$2733.8억 | US$2418.1억 | US$1955억 | US$1715.7억 |
| 총부채 | US$2271.3억 | US$1976.6억 | US$1794.5억 | US$1552.2억 | US$1699.9억 |
| 순부채 | US$616.4억 | US$513.6억 | US$462.1억 | US$447.6억 | US$576.9억 |
| 현금 | US$256.1억 | US$113.1억 | US$114.4억 | US$66.5억 | US$64.1억 |
| 자본 | US$672.5억 | US$536.7억 | US$417.1억 | US$256.6억 | -US$126.8억 |
| 유동비율 | 1.33 | 1.18 | 1.05 | 0.91 | 1.43 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9.3억 | US$124.1억 | US$106.6억 | US$13.7억 | -US$13.8억 |
| CapEx | -US$19.4억 | -US$29.7억 | -US$14.4억 | -US$16억 | -US$4.8억 |
| FCF | -US$10.1억 | US$94.5억 | US$92.2억 | -US$2.3억 | -US$18.5억 |
| FCF마진 | -1.4% | 17.5% | 21.3% | -0.5% | -6.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -9.0% | -26.0% | -19.8% | 0.1% | -37.5% |
| 순이익성장 | -27.1% | -281.7% | 8.8% | -26.7% | -29.5% |
| EPS성장 | -29.1% | -321.4% | 18.8% | -9.6% | -27.6% |
| FCF성장 | -235.5% | 1032.6% | -2.4% | -102.5% | -706.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -61.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -74.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -51.5% |
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