앨곤퀸 파워 앤 유틸리티스, Algonquin Power & Utilities Corp (AGQPF) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수81
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률5.6%
순이익 성장률113.4%
EPS 성장률112.7%
FCF 성장률53.6%
영업이익 성장률13.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.5%
영업이익률20.6%
발생액 비율3.27x
안정성
C점수53
유동비율1.00x
부채비율0.64x
순부채US$65억
현금창출력
F점수12
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-7.4%
FCF 전환율-0.30x
설비투자 강도0.32x
FCF 성장률53.6%
영업현금흐름 성장률25.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$22.9억 | US$27.7억 | US$27억 | US$23.2억 | US$24.5억 |
| 매출총이익 | US$15.7억 | US$19억 | US$10.6억 | US$17.3억 | US$5.9억 |
| 영업이익 | US$4.2억 | US$6.2억 | US$4.7억 | US$4.5억 | US$5.1억 |
| 순이익 | US$1.9억 | -US$3.1억 | US$2867.4만 | -US$13.8억 | US$1.8억 |
| EPS | 0.30 | -0.49 | 0.02 | -1.81 | 0.23 |
| 매출총이익률 | 68.5% | 68.7% | 39.1% | 74.4% | 24.0% |
| 영업이익률 | 18.3% | 22.5% | 17.3% | 19.2% | 20.6% |
| 순이익률 | 8.1% | -11.1% | 1.1% | -59.5% | 7.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$167.9억 | US$176.3억 | US$183.7억 | US$169.6억 | US$141.1억 |
| 총부채 | US$90.8억 | US$104.7억 | US$114.3억 | US$107.8억 | US$90.7억 |
| 순부채 | US$60.9억 | US$74.5억 | US$84.6억 | US$66.6억 | US$65억 |
| 현금 | US$1.3억 | US$5762.3만 | US$5614.2만 | US$3484.2만 | US$3264만 |
| 자본 | US$58.6억 | US$52.2억 | US$50.4억 | US$47.1억 | US$46.3억 |
| 유동비율 | 0.69 | 0.71 | 0.63 | 0.76 | 1.00 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.6억 | US$6.2억 | US$6.3억 | US$4.8억 | US$6억 |
| CapEx | -US$13.5억 | -US$10.9억 | -US$10.3억 | -US$8.7억 | -US$7.9억 |
| FCF | -US$11.9억 | -US$4.7억 | -US$4억 | -US$3.9억 | -US$1.8억 |
| FCF마진 | -52.0% | -17.0% | -14.8% | -16.8% | -7.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 36.3% | 21.0% | -2.4% | -14.0% | 5.6% |
| 순이익성장 | -76.3% | -266.0% | 109.3% | -4914.5% | 113.4% |
| EPS성장 | -78.1% | -263.3% | 104.3% | -8760.3% | 112.7% |
| FCF성장 | -322.9% | 60.4% | 15.3% | 1.9% | 53.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -27.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 7.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 9.0% |
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