앱사 그룹 리미티드, Absa Group Limited (AGRPF) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수68
매출 성장 가속
매출 성장률89.4%
순이익 성장률2.1%
EPS 성장률2.5%
FCF 성장률20.3%
영업이익 성장률-30.4%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률11.0%
영업이익률16.4%
발생액 비율2.92x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율53.99x
부채비율0.92x
순부채US$2975.9억
현금창출력
A점수97
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진30.6%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률20.3%
영업현금흐름 성장률7.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$773.4억 | US$830.3억 | US$1900.6억 | US$1106.2억 | US$2095.7억 |
| 매출총이익 | US$773.4억 | US$830.3억 | US$2054.4억 | US$1106.2억 | US$1096.9억 |
| 영업이익 | US$757.3억 | US$802.2억 | US$855.9억 | US$495.2억 | US$344.5억 |
| 순이익 | US$183.5억 | US$208.7억 | US$198.9억 | US$226.4억 | US$231.1억 |
| EPS | 21.40 | 24.43 | 24.00 | 25.99 | 26.65 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 108.1% | 100.0% | 52.3% |
| 영업이익률 | 97.9% | 96.6% | 45.0% | 44.8% | 16.4% |
| 순이익률 | 23.7% | 25.1% | 10.5% | 20.5% | 11.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.6조 | US$1.8조 | US$1.9조 | US$2.1조 | US$2.2조 |
| 총부채 | US$1.5조 | US$1.6조 | US$1.7조 | US$1.9조 | US$2조 |
| 순부채 | US$953.9억 | US$1647.6억 | US$3061.7억 | -US$1245.6억 | US$2975.9억 |
| 현금 | US$660.4억 | US$671.8억 | US$131.7억 | US$1245.6억 | US$5178.6억 |
| 자본 | US$1368.7억 | US$1420억 | US$1528.5억 | US$1698.5억 | US$1712.4억 |
| 유동비율 | 5.10 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 53.99 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$64.8억 | US$243.3억 | US$581억 | US$625.6억 | US$675.3억 |
| CapEx | -US$44.5억 | -US$58.9억 | -US$71.8억 | -US$91.5억 | -US$33억 |
| FCF | US$20.3억 | US$184.4억 | US$509.2억 | US$534.1억 | US$642.3억 |
| FCF마진 | 2.6% | 22.2% | 26.8% | 48.3% | 30.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 26.7% | 7.4% | 128.9% | -41.8% | 89.4% |
| 순이익성장 | 183.6% | 13.8% | -4.7% | 13.8% | 2.1% |
| EPS성장 | 200.6% | 14.2% | -1.8% | 8.3% | 2.5% |
| FCF성장 | -2.6% | 810.6% | 176.2% | 4.9% | 20.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 4108.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 5603.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 5219.6% |
앱사 그룹 리미티드, Absa Group Limited (AGRPF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 앱사 그룹 리미티드, Absa Group Limited (AGRPF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 앱사 그룹 리미티드, Absa Group Limited (AGRPF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 앱사 그룹 리미티드, Absa Group Limited (AGRPF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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