AG테크 홀딩스 리미티드, AGTech Holdings Limited (AGTEF) 재무제표
재무 종합 점수
69/ 100
B
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수100
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률23.7%
순이익 성장률40.1%
EPS 성장률40.5%
FCF 성장률374.2%
영업이익 성장률187.1%
수익성·질
F점수30
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-7.1%
영업이익률8.2%
발생액 비율-100.71x
안정성
C점수58
순현금 기업
유동비율1.06x
부채비율0.77x
순부채-US$48.1억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진714.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률374.2%
영업현금흐름 성장률366.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.5억 | US$3.5억 | US$6.1억 | US$6.1억 | US$7.6억 |
| 매출총이익 | US$1.3억 | US$2.9억 | US$5.2억 | US$5.3억 | US$7억 |
| 영업이익 | -US$6578.5만 | -US$1.3억 | -US$3582.2만 | -US$7182.6만 | US$6259만 |
| 순이익 | -US$6363.3만 | -US$1.3억 | US$2548.8만 | -US$9043.2만 | -US$5418.3만 |
| EPS | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| 매출총이익률 | 52.7% | 82.2% | 84.6% | 85.7% | 91.5% |
| 영업이익률 | -26.0% | -36.9% | -5.8% | -11.7% | 8.2% |
| 순이익률 | -25.1% | -36.1% | 4.2% | -14.7% | -7.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$30.8억 | US$64.2억 | US$38.1억 | US$62.4억 | US$118.9억 |
| 총부채 | US$2억 | US$37.6억 | US$11.6억 | US$34.8억 | US$91.2억 |
| 순부채 | -US$10.6억 | -US$39.5억 | -US$10.4억 | -US$24.6억 | -US$48.1억 |
| 현금 | US$16.4억 | US$40.2억 | US$13.8억 | US$26억 | US$65억 |
| 자본 | US$28.4억 | US$26.3억 | US$26.5억 | US$25.5억 | US$25.7억 |
| 유동비율 | 12.20 | 1.20 | 1.75 | 1.25 | 1.06 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2613.9만 | US$27.5억 | -US$25.7억 | US$11.7억 | US$54.6억 |
| CapEx | -US$252.5만 | -US$3013.5만 | -US$928.7만 | -US$2392.4만 | -US$2470.7만 |
| FCF | -US$2866.4만 | US$27.2억 | -US$25.7억 | US$11.5억 | US$54.3억 |
| FCF마진 | -11.3% | 773.3% | -419.3% | 186.3% | 714.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 56.7% | 38.8% | 74.5% | 0.3% | 23.7% |
| 순이익성장 | 47.6% | -99.1% | 120.1% | -454.8% | 40.1% |
| EPS성장 | 47.1% | -101.8% | 119.8% | -459.1% | 40.5% |
| FCF성장 | 70.9% | 9580.4% | -194.6% | 144.6% | 374.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 23.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 200.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 85.5% |
AG테크 홀딩스 리미티드, AGTech Holdings Limited (AGTEF) 재무제표 자주 묻는 질문
- AG테크 홀딩스 리미티드, AGTech Holdings Limited (AGTEF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- AG테크 홀딩스 리미티드, AGTech Holdings Limited (AGTEF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- AG테크 홀딩스 리미티드, AGTech Holdings Limited (AGTEF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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