아마다 호플러 프로퍼티스, Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
수익성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-59.7%
순이익 성장률-84.3%
EPS 성장률-44.1%
FCF 성장률-66.9%
영업이익 성장률-23.3%
수익성·질
B점수75
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.0%
영업이익률28.7%
발생액 비율11.22x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.27x
부채비율0.68x
순부채US$16억
현금창출력
D점수45
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.8%
FCF 전환율0.26x
설비투자 강도0.16x
FCF 성장률-66.9%
영업현금흐름 성장률-21.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3억 | US$4.7억 | US$6.7억 | US$7.1억 | US$2.9억 |
| 매출총이익 | US$1.5억 | US$1.7억 | US$1.9억 | US$2억 | US$1.9억 |
| 영업이익 | US$5915.2만 | US$1.3억 | US$7358.7만 | US$1.1억 | US$8176.3만 |
| 순이익 | US$2189.2만 | US$7474.7만 | US$828.7만 | US$3564.5만 | US$560.4만 |
| EPS | 0.17 | 0.94 | -0.05 | 0.34 | 0.19 |
| 매출총이익률 | 48.3% | 36.3% | 28.3% | 28.7% | 67.7% |
| 영업이익률 | 19.6% | 28.5% | 11.0% | 15.0% | 28.7% |
| 순이익률 | 7.2% | 15.9% | 1.2% | 5.0% | 2.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$19.4억 | US$22.4억 | US$25.6억 | US$25.1억 | US$26억 |
| 총부채 | US$11.6억 | US$13.4억 | US$17.6억 | US$16.2억 | US$17.7억 |
| 순부채 | US$9.8억 | US$11.7억 | US$17.7억 | US$13.5억 | US$16억 |
| 현금 | US$3524.7만 | US$4813.9만 | US$2792만 | US$7064.2만 | US$4915만 |
| 자본 | US$5.6억 | US$6.5억 | US$5.7억 | US$6.7억 | US$6.3억 |
| 유동비율 | 2.52 | 2.09 | 1.64 | 1.13 | 0.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9118.4만 | US$1.2억 | US$9220.3만 | US$8042.2만 | US$6287만 |
| CapEx | -US$1549.6만 | -US$1708.5만 | -US$2465만 | -US$3018만 | -US$4625.3만 |
| FCF | US$7568.8만 | US$9977.3만 | US$6755.3만 | US$5024.2만 | US$1661.7만 |
| FCF마진 | 25.0% | 21.2% | 10.1% | 7.1% | 5.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -21.1% | 55.7% | 41.6% | 6.2% | -59.7% |
| 순이익성장 | -24.9% | 241.4% | -88.9% | 330.1% | -84.3% |
| EPS성장 | -55.3% | 452.9% | -105.3% | 780.0% | -44.1% |
| FCF성장 | -17.0% | 31.8% | -32.3% | -25.6% | -66.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 40.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 46.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.7% |
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