애스펜 보험 홀딩스 리미티드, Aspen Insurance Holdings Limited (AHL-PD) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
C점수57
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률10.5%
순이익 성장률-9.1%
EPS 성장률-46.7%
FCF 성장률70.2%
영업이익 성장률15.3%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률15.2%
영업이익률14.5%
발생액 비율1.14x
안정성
D점수45
순현금 기업
유동비율—
부채비율0.79x
순부채-US$5.4억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진16.8%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률70.2%
영업현금흐름 성장률70.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$27.2억 | US$25.9억 | US$26.4억 | US$28.9억 | US$32억 |
| 매출총이익 | US$4.2억 | US$4.8억 | US$5.3억 | US$9.6억 | US$10.6억 |
| 영업이익 | -US$3800만 | US$3510만 | -US$2700만 | US$4억 | US$4.6억 |
| 순이익 | -US$5640만 | US$2980만 | US$5110만 | US$5.3억 | US$4.9억 |
| EPS | -0.94 | 0.50 | 0.85 | 8.91 | 4.75 |
| 매출총이익률 | 15.3% | 18.5% | 20.1% | 33.2% | 33.1% |
| 영업이익률 | -1.4% | 1.4% | -1.0% | 13.9% | 14.5% |
| 순이익률 | -2.1% | 1.2% | 1.9% | 18.5% | 15.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$130.9억 | US$138.4억 | US$151.6억 | US$152.2억 | US$157.5억 |
| 총부채 | US$102억 | US$110.7억 | US$128억 | US$123.2억 | US$123.8억 |
| 순부채 | -US$13.4억 | -US$9억 | -US$5.6억 | -US$6.4억 | -US$5.4억 |
| 현금 | US$62.2억 | US$62.1억 | US$48.1억 | US$52.6억 | US$58.9억 |
| 자본 | US$28.9억 | US$27.7억 | US$23.6억 | US$29.1억 | US$33.7억 |
| 유동비율 | — | — | — | — | — |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$6.7억 | US$5.2억 | -US$5500만 | US$3.2억 | US$5.5억 |
| CapEx | -US$4070만 | -US$6450만 | US$5500만 | -US$890만 | -US$1750만 |
| FCF | -US$7.1억 | US$4.6억 | -US$5500만 | US$3.2억 | US$5.4억 |
| FCF마진 | -26.2% | 17.8% | -2.1% | 10.9% | 16.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.2% | -5.1% | 2.2% | 9.5% | 10.5% |
| 순이익성장 | 76.3% | 152.8% | 71.5% | 946.4% | -9.1% |
| EPS성장 | 76.3% | 153.2% | 70.0% | 948.2% | -46.7% |
| FCF성장 | -98.2% | 164.5% | -112.0% | 674.2% | 70.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -18.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -13.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -13.4% |
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