애스펜 보험 홀딩스 리미티드, Aspen Insurance Holdings Limited (AHL-PD) 재무제표
애스펜 보험 홀딩스 리미티드, Aspen Insurance Holdings Limited (AHL-PD) 재무제표 분석 개요
애스펜 보험 홀딩스 리미티드, Aspen Insurance Holdings Limited (AHL-PD)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
66/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
C점수57
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률10.5%
순이익 성장률-9.1%
EPS 성장률-46.7%
FCF 성장률70.2%
영업이익 성장률15.3%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률15.2%
영업이익률14.5%
발생액 비율1.14x
안정성
D점수45
순현금 기업
유동비율—
부채비율0.79x
순부채-$538.6M
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진16.8%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률70.2%
영업현금흐름 성장률70.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.7B | $2.6B | $2.6B | $2.9B | $3.2B |
| 매출총이익 | $417.6M | $478.2M | $531.0M | $961.4M | $1.1B |
| 영업이익 | -$38.0M | $35.1M | -$27.0M | $402.6M | $464.1M |
| 순이익 | -$56.4M | $29.8M | $51.1M | $534.7M | $486.1M |
| EPS | -0.94 | 0.50 | 0.85 | 8.91 | 4.75 |
| 매출총이익률 | 15.3% | 18.5% | 20.1% | 33.2% | 33.1% |
| 영업이익률 | -1.4% | 1.4% | -1.0% | 13.9% | 14.5% |
| 순이익률 | -2.1% | 1.2% | 1.9% | 18.5% | 15.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $13.1B | $13.8B | $15.2B | $15.2B | $15.7B |
| 총부채 | $10.2B | $11.1B | $12.8B | $12.3B | $12.4B |
| 순부채 | -$1.3B | -$899.0M | -$563.8M | -$642.0M | -$538.6M |
| 현금 | $6.2B | $6.2B | $4.8B | $5.3B | $5.9B |
| 자본 | $2.9B | $2.8B | $2.4B | $2.9B | $3.4B |
| 유동비율 | — | — | — | — | — |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$672.7M | $524.7M | -$55.0M | $324.7M | $554.9M |
| CapEx | -$40.7M | -$64.5M | $55.0M | -$8.9M | -$17.5M |
| FCF | -$713.4M | $460.2M | -$55.0M | $315.8M | $537.4M |
| FCF마진 | -26.2% | 17.8% | -2.1% | 10.9% | 16.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.2% | -5.1% | 2.2% | 9.5% | 10.5% |
| 순이익성장 | 76.3% | 152.8% | 71.5% | 946.4% | -9.1% |
| EPS성장 | 76.3% | 153.2% | 70.0% | 948.2% | -46.7% |
| FCF성장 | -98.2% | 164.5% | -112.0% | 674.2% | 70.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -18.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -13.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -13.4% |
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