아메리칸 비컨 AHL 관리 선물 전략 펀드 - 투자자 클래스, American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund - Investor Class (AHLPX) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률17.8%
순이익 성장률122.1%
EPS 성장률120.5%
FCF 성장률-60.7%
영업이익 성장률23.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률29.3%
영업이익률90.6%
발생액 비율4.05x
안정성
C점수58
유동비율0.77x
부채비율0.17x
순부채US$6151.5만
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조
FCF 마진118.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-60.7%
영업현금흐름 성장률-60.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2857.8만 | US$3498만 | US$3549.4만 | US$3436만 | US$4047.1만 |
| 매출총이익 | US$2857.8만 | US$3498만 | US$3549.4만 | US$3436만 | US$4047.1만 |
| 영업이익 | US$2520.2만 | US$3137.4만 | US$3085만 | US$2961.9만 | US$3667.1만 |
| 순이익 | US$2302.6만 | -US$1671.9만 | US$7238.9만 | -US$5357.6만 | US$1185.8만 |
| EPS | 0.83 | -0.54 | 2.11 | -1.51 | 0.31 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 88.2% | 89.7% | 86.9% | 86.2% | 90.6% |
| 순이익률 | 80.6% | -47.8% | 203.9% | -155.9% | 29.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.4억 | US$4.6억 | US$6.3억 | US$4.6억 | US$4.1억 |
| 총부채 | US$8458.8만 | US$1.2억 | US$2.2억 | US$1.2억 | US$6883.5만 |
| 순부채 | US$7424.1만 | US$8896.8만 | US$1.9억 | US$9615.7만 | US$6151.5만 |
| 현금 | US$173.9만 | US$113.9만 | US$221.3만 | US$378.1만 | US$178.7만 |
| 자본 | US$3.5억 | US$3.4억 | US$4.1억 | US$3.4억 | US$3.4억 |
| 유동비율 | 0.66 | 0.31 | 0.24 | 0.44 | 0.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$0 | -US$2080.5만 | -US$9052만 | US$1.2억 | US$4798만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$0 | -US$2080.5만 | -US$9052만 | US$1.2억 | US$4798만 |
| FCF마진 | 0.0% | -59.5% | -255.0% | 355.1% | 118.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.1% | 22.4% | 1.5% | -3.2% | 17.8% |
| 순이익성장 | 47.4% | -172.6% | 533.0% | -174.0% | 122.1% |
| EPS성장 | 36.1% | -165.1% | 490.7% | -171.6% | 120.5% |
| FCF성장 | 0.0% | 0.0% | -335.1% | 234.8% | -60.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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