알링턴 애셋 인베스트먼트 코프 6.75% SR NT 25, Arlington Asset Investment Corp. 6.75% SR NT 25 (AIC) 재무제표
알링턴 애셋 인베스트먼트 코프 6.75% SR NT 25, Arlington Asset Investment Corp. 6.75% SR NT 25 (AIC) 재무제표 분석 개요
알링턴 애셋 인베스트먼트 코프 6.75% SR NT 25, Arlington Asset Investment Corp. 6.75% SR NT 25 (AIC)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
18/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수29
매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-57.3%
순이익 성장률-154.3%
EPS 성장률-153.6%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률57.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-401.4%
영업이익률-78.5%
발생액 비율0.04x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.05x
부채비율20.90x
순부채$154.2K
현금창출력
D점수39
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-14.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률0.0%
영업현금흐름 성장률0.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $16.7K | $16.7K | $209.7K | $1.9M | $794.8K |
| 매출총이익 | $16.7K | $102.6K | $102.6K | $1.1M | $598.0K |
| 영업이익 | -$5.3M | -$6.8M | -$6.8M | -$1.4M | -$623.7K |
| 순이익 | -$2.3M | -$5.3M | -$8.8M | -$1.3M | -$3.2M |
| EPS | -0.11 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 615.0% | 48.9% | 57.6% | 75.2% |
| 영업이익률 | -31774.2% | -40559.9% | -3225.5% | -78.0% | -78.5% |
| 순이익률 | -13925.2% | -32013.6% | -4211.7% | -67.5% | -401.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $1.2M | $5.5M | $3.9M | $3.2M | $28.1K |
| 총부채 | $816.6K | $940.7K | $1.3M | $553.7K | $587.7K |
| 순부채 | -$9.0K | -$1.7M | -$1.1M | -$29.4K | $154.2K |
| 현금 | $9.0K | $1.7M | $1.2M | $154.4K | $17.1K |
| 자본 | $407.7K | $4.6M | $2.6M | $2.7M | -$559.6K |
| 유동비율 | 0.12 | 3.53 | 1.19 | 1.58 | 0.05 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$821.5K | -$3.9M | -$2.1M | -$118.6K | -$118.6K |
| CapEx | -$632.0K | -$211.8K | -$7.9K | $0.0 | $0.0 |
| FCF | -$1.5M | -$4.1M | -$2.1M | -$118.6K | -$118.6K |
| FCF마진 | -8715.1% | -24772.7% | -1012.4% | -6.4% | -14.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 1157.5% | 786.4% | -57.3% |
| 순이익성장 | -801.5% | -129.9% | -65.4% | 85.8% | -154.3% |
| EPS성장 | -2458.1% | 19.5% | 88.7% | -38.0% | -153.6% |
| FCF성장 | -4372.7% | -184.3% | 48.6% | 94.4% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 3050.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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