중국국제항공, Air China Limited (AICAF) 재무제표
재무 종합 점수
34/ 100
F
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
D점수47
매출 성장률0.2%
순이익 성장률-634.0%
EPS 성장률-584.9%
FCF 성장률69.5%
영업이익 성장률-44.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-1.0%
영업이익률-3.0%
발생액 비율-24.14x
안정성
F점수15
유동비율0.30x
부채비율0.89x
순부채US$2165.8억
현금창출력
B점수73
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.7%
FCF 전환율0.58x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률69.5%
영업현금흐름 성장률21.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$745.3억 | US$529억 | US$1411억 | US$1667억 | US$1670.6억 |
| 매출총이익 | -US$113.1억 | -US$299.1억 | US$70.9억 | US$85.1억 | US$17억 |
| 영업이익 | -US$218.5억 | -US$460.8억 | -US$33.2억 | -US$34.3억 | -US$49.5억 |
| 순이익 | -US$166.4억 | -US$386.2억 | -US$10.5억 | -US$2.4억 | -US$17.4억 |
| EPS | -1.21 | -2.81 | -0.07 | -0.01 | -0.10 |
| 매출총이익률 | -15.2% | -56.6% | 5.0% | 5.1% | 1.0% |
| 영업이익률 | -29.3% | -87.1% | -2.4% | -2.1% | -3.0% |
| 순이익률 | -22.3% | -73.0% | -0.7% | -0.1% | -1.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2984.2억 | US$2950.1억 | US$3353억 | US$3457.7억 | US$3431.8억 |
| 총부채 | US$2325.5억 | US$2734.5억 | US$3000.1억 | US$3048.2억 | US$3039.7억 |
| 순부채 | US$1661.6억 | US$2027.4억 | US$1597.6억 | US$2042.3억 | US$2165.8억 |
| 현금 | US$167.1억 | US$114.4억 | US$156.3억 | US$225.1억 | US$160.2억 |
| 자본 | US$614억 | US$236.1억 | US$372.3억 | US$451.5억 | US$425.4억 |
| 유동비율 | 0.33 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$128.9억 | -US$167.6억 | US$354.2억 | US$345.5억 | US$420.5억 |
| CapEx | -US$60.7억 | -US$76.4억 | -US$227.7억 | -US$201억 | -US$175.6억 |
| FCF | US$68.1억 | -US$244억 | US$126.5억 | US$144.4억 | US$244.8억 |
| FCF마진 | 9.1% | -46.1% | 9.0% | 8.7% | 14.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.2% | -29.0% | 166.7% | 18.1% | 0.2% |
| 순이익성장 | -15.5% | -132.1% | 97.3% | 77.3% | -634.0% |
| EPS성장 | -15.2% | -132.2% | 97.6% | 78.5% | -584.9% |
| FCF성장 | 164.1% | -458.1% | 151.8% | 14.2% | 69.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 160.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 98.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 13.1% |
중국국제항공, Air China Limited (AICAF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 중국국제항공, Air China Limited (AICAF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 중국국제항공, Air China Limited (AICAF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 중국국제항공, Air China Limited (AICAF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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