에이아이씨에프에스, Agent Information Software, Inc. (AIFS) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수42
매출 성장 가속
매출 성장률2.9%
순이익 성장률-45.1%
EPS 성장률-45.1%
FCF 성장률421.6%
영업이익 성장률-48.3%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.8%
영업이익률4.6%
발생액 비율10.61x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.36x
부채비율0.39x
순부채-US$269.9만
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진40.0%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률421.6%
영업현금흐름 성장률299.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$556만 | US$535.6만 | US$518.7만 | US$525.9만 | US$540.9만 |
| 매출총이익 | US$436.4만 | US$421.7만 | US$338.5만 | US$358만 | US$395.7만 |
| 영업이익 | US$68.8만 | US$45.4만 | -US$22.1만 | US$48.1만 | US$24.8만 |
| 순이익 | US$52.7만 | US$40.9만 | US$1.3천 | US$37.1만 | US$20.4만 |
| EPS | 0.12 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.04 |
| 매출총이익률 | 78.5% | 78.7% | 65.3% | 68.1% | 73.2% |
| 영업이익률 | 12.4% | 8.5% | -4.3% | 9.1% | 4.6% |
| 순이익률 | 9.5% | 7.6% | 0.0% | 7.1% | 3.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$631.2만 | US$615.1만 | US$586.3만 | US$637.6만 | US$657.2만 |
| 총부채 | US$283.8만 | US$234.6만 | US$209.5만 | US$246.9만 | US$257.1만 |
| 순부채 | -US$267.9만 | -US$274.8만 | -US$281.7만 | -US$184.2만 | -US$269.9만 |
| 현금 | US$267.9만 | US$274.8만 | US$281.7만 | US$189.5만 | US$271.2만 |
| 자본 | US$347.4만 | US$380.5만 | US$376.7만 | US$390.6만 | US$400.1만 |
| 유동비율 | 1.44 | 1.73 | 1.79 | 1.52 | 1.36 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$133.2만 | US$79.4만 | US$109.3만 | US$54.1만 | US$216.3만 |
| CapEx | -US$64.9만 | -US$63.8만 | -US$112.1만 | -US$121.3만 | -US$1.4천 |
| FCF | US$68.3만 | US$15.7만 | -US$2.8만 | -US$67.2만 | US$216.1만 |
| FCF마진 | 12.3% | 2.9% | -0.5% | -12.8% | 40.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.9% | -3.7% | -3.1% | 1.4% | 2.9% |
| 순이익성장 | 3.8% | -22.5% | -99.7% | 29062.1% | -45.1% |
| EPS성장 | 0.0% | -24.1% | -99.7% | 26333.3% | -45.1% |
| FCF성장 | 10.8% | -77.1% | -117.8% | -2315.4% | 421.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -3.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -2.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 14.6% |
에이아이씨에프에스, Agent Information Software, Inc. (AIFS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 에이아이씨에프에스, Agent Information Software, Inc. (AIFS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 에이아이씨에프에스, Agent Information Software, Inc. (AIFS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 에이아이씨에프에스, Agent Information Software, Inc. (AIFS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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