바이투스 인공지능 및 기술 기회 펀드, Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
안정성 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수25
매출 역성장
매출 성장률-7.5%
순이익 성장률-7.6%
EPS 성장률-100.0%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률-11.6%
수익성·질
B점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률99.5%
영업이익률99.5%
발생액 비율0.41x
안정성
B점수78
유동비율1.04x
부채비율0.15x
순부채US$1억
현금창출력
B점수77
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진37.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률619.8%
영업현금흐름 성장률619.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.2억 | -US$8385.9만 | US$8610.6만 | US$1.6억 | US$1.5억 |
| 매출총이익 | US$1억 | -US$9434.9만 | US$3691.5만 | US$1.6억 | US$1.5억 |
| 영업이익 | -US$558.2만 | -US$8449.4만 | US$9293.8만 | US$1.7억 | US$1.5억 |
| 순이익 | -US$588.6만 | -US$8454.7만 | US$8542.9만 | US$1.6억 | US$1.5억 |
| EPS | -0.17 | -2.46 | 2.49 | 4.71 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 89.5% | 112.5% | 42.9% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | -4.8% | 100.8% | 107.9% | 104.2% | 99.5% |
| 순이익률 | -5.0% | 100.8% | 99.2% | 99.6% | 99.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8.8억 | US$8.3억 | US$8.4억 | US$9.5억 | US$10.1억 |
| 총부채 | US$5277.8만 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.5억 |
| 순부채 | US$2990만 | US$1.3억 | -US$2040.5만 | -US$2077.6만 | US$1억 |
| 현금 | US$10만 | US$10만 | US$2040.5만 | US$2328.1만 | US$2527.9만 |
| 자본 | US$8.3억 | US$6.8억 | US$7.1억 | US$8.1억 | US$8.6억 |
| 유동비율 | 0.27 | 0.38 | 3.15 | 3.46 | 1.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202220232024
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$0 | US$0 | -US$3819.1만 | -US$1181.1만 | US$6139.1만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$0 | US$0 | -US$3819.1만 | -US$1181.1만 | US$6139.1만 |
| FCF마진 | — | — | 45.5% | -13.7% | 37.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -71.3% | -171.9% | 202.7% | 88.6% | -7.5% |
| 순이익성장 | -101.5% | -1336.4% | 201.0% | 89.2% | -7.6% |
| EPS성장 | -101.4% | -1347.1% | 201.2% | 89.2% | -100.0% |
| FCF성장 | 0.0% | 0.0% | 69.1% | 619.8% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
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