애플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스, Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
C점수61
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률8.8%
순이익 성장률5.5%
EPS 성장률8.1%
FCF 성장률-1.0%
영업이익 성장률10.2%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률8.3%
영업이익률11.1%
발생액 비율1.17x
안정성
A점수100
유동비율2.58x
부채비율0.38x
순부채US$3.6억
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.3%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-1.0%
영업현금흐름 성장률-1.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$38.1억 | US$44.1억 | US$44.8억 | US$45.6억 | US$49.7억 |
| 매출총이익 | US$11.1억 | US$12.9억 | US$13.4억 | US$13.8억 | US$15.1억 |
| 영업이익 | US$3.6억 | US$4.7억 | US$5억 | US$5억 | US$5.5억 |
| 순이익 | US$2.6억 | US$3.5억 | US$3.9억 | US$3.9억 | US$4.1억 |
| EPS | 6.69 | 8.98 | 9.98 | 10.26 | 11.09 |
| 매출총이익률 | 29.0% | 29.2% | 29.8% | 30.3% | 30.3% |
| 영업이익률 | 9.4% | 10.7% | 11.1% | 10.9% | 11.1% |
| 순이익률 | 6.8% | 7.9% | 8.6% | 8.6% | 8.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$24.5억 | US$27.4억 | US$29.5억 | US$31.8억 | US$30.1억 |
| 총부채 | US$13억 | US$12.8억 | US$12.6억 | US$13.3억 | US$11.5억 |
| 순부채 | US$6.2억 | US$2.8억 | US$2.7억 | US$1.8억 | US$3.6억 |
| 현금 | US$1.8억 | US$3.4억 | US$4.6억 | US$3.9억 | US$1.3억 |
| 자본 | US$11.5억 | US$14.6억 | US$16.9억 | US$18.4억 | US$18.6억 |
| 유동비율 | 2.72 | 3.05 | 3.53 | 3.32 | 2.58 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.9억 | US$3.4억 | US$3.7억 | US$4.9억 | US$4.8억 |
| CapEx | -US$1812.4만 | -US$2647.6만 | -US$2486.4만 | -US$2718.7만 | -US$2356.5만 |
| FCF | US$1.7억 | US$3.2억 | US$3.5억 | US$4.7억 | US$4.6억 |
| FCF마진 | 4.4% | 7.2% | 7.7% | 10.2% | 9.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 17.8% | 15.8% | 1.5% | 1.9% | 8.8% |
| 순이익성장 | 77.8% | 34.7% | 11.3% | 1.9% | 5.5% |
| EPS성장 | 79.4% | 34.2% | 11.1% | 2.8% | 8.1% |
| FCF성장 | -25.0% | 87.4% | 9.1% | 34.2% | -1.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 16.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 59.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 107.0% |
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