에이티엘에프, Airtificial Intelligence Structures, S.A. (AITLF) 재무제표
재무 종합 점수
21/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-14.6%
순이익 성장률-3870.0%
EPS 성장률-4125.0%
FCF 성장률-599.0%
영업이익 성장률-370.7%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-26.6%
영업이익률-13.9%
발생액 비율0.30x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.80x
부채비율0.72x
순부채US$4989.9만
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-13.2%
FCF 전환율1.67x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-599.0%
영업현금흐름 성장률-250.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7953.8만 | US$9196만 | US$1억 | US$1.1억 | US$9395.9만 |
| 매출총이익 | US$3744.1만 | US$4772.5만 | US$5523.5만 | US$5992.3만 | -US$127.2만 |
| 영업이익 | -US$960.1만 | -US$88.8만 | US$153만 | US$483.9만 | -US$1310.1만 |
| 순이익 | -US$1529.5만 | -US$738.4만 | -US$423.2만 | US$66.4만 | -US$2503.3만 |
| EPS | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 매출총이익률 | 47.1% | 51.9% | 55.2% | 54.4% | -1.4% |
| 영업이익률 | -12.1% | -1.0% | 1.5% | 4.4% | -13.9% |
| 순이익률 | -19.2% | -8.0% | -4.2% | 0.6% | -26.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.1억 | US$2억 | US$2억 | US$2.3억 | US$2억 |
| 총부채 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.5억 |
| 순부채 | US$4022.6만 | US$5257만 | US$8339.9만 | -US$888.1만 | US$4989.9만 |
| 현금 | US$1689만 | US$798.4만 | US$942.6만 | US$3221.7만 | US$1642.6만 |
| 자본 | US$7467.9만 | US$6696.4만 | US$6199.5만 | US$8234.4만 | US$5674.9만 |
| 유동비율 | 1.47 | 1.13 | 0.95 | 1.18 | 0.80 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1675.4만 | -US$1231.7만 | US$268.4만 | US$494.9만 | -US$744.8만 |
| CapEx | -US$122.5만 | -US$168만 | -US$135만 | -US$246만 | -US$497.2만 |
| FCF | -US$1797.9만 | -US$1399.7만 | US$133.4만 | US$248.9만 | -US$1242만 |
| FCF마진 | -22.6% | -15.2% | 1.3% | 2.3% | -13.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.2% | 15.6% | 8.9% | 9.9% | -14.6% |
| 순이익성장 | 34.8% | 51.7% | 42.7% | 115.7% | -3870.0% |
| EPS성장 | 44.2% | 57.7% | 41.8% | 112.5% | -4125.0% |
| FCF성장 | -23.7% | 22.1% | 109.5% | 86.6% | -599.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -12.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -25.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -57.4% |
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