아서 J. 갤러거, Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) 재무제표
아서 J. 갤러거, Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) 재무제표 분석 개요
아서 J. 갤러거, Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
66/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
C점수59
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률20.7%
순이익 성장률2.1%
EPS 성장률-12.1%
FCF 성장률-26.9%
영업이익 성장률11.7%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률10.7%
영업이익률18.3%
발생액 비율1.29x
안정성
C점수53
유동비율1.06x
부채비율0.67x
순부채$12.6B
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진12.8%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-26.9%
영업현금흐름 성장률-25.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $8.2B | $8.6B | $10.1B | $11.6B | $13.9B |
| 매출총이익 | $3.0B | $3.6B | $4.2B | $4.9B | $7.6B |
| 영업이익 | $1.3B | $1.7B | $1.9B | $2.3B | $2.5B |
| 순이익 | $906.8M | $1.1B | $969.5M | $1.5B | $1.5B |
| EPS | 4.47 | 5.30 | 4.51 | 6.63 | 5.83 |
| 매출총이익률 | 36.2% | 42.1% | 42.1% | 42.2% | 54.8% |
| 영업이익률 | 16.3% | 19.5% | 18.5% | 19.8% | 18.3% |
| 순이익률 | 11.0% | 13.0% | 9.6% | 12.7% | 10.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $33.3B | $38.4B | $51.6B | $64.3B | $70.7B |
| 총부채 | $24.8B | $29.2B | $40.8B | $44.1B | $47.3B |
| 순부채 | $6.2B | $5.7B | $7.3B | -$1.5B | $12.6B |
| 현금 | $402.6M | $738.4M | $971.5M | $15.0B | $1.4B |
| 자본 | $8.5B | $9.1B | $10.8B | $20.2B | $23.3B |
| 유동비율 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.51 | 1.06 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $1.7B | $1.4B | $2.0B | $2.6B | $1.9B |
| CapEx | -$128.6M | -$182.7M | -$193.6M | -$141.9M | -$145.0M |
| FCF | $1.6B | $1.2B | $1.8B | $2.4B | $1.8B |
| FCF마진 | 19.2% | 14.1% | 18.2% | 21.1% | 12.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 17.1% | 4.2% | 17.8% | 14.7% | 20.7% |
| 순이익성장 | 10.7% | 22.9% | -13.0% | 50.9% | 2.1% |
| EPS성장 | 4.2% | 18.6% | -14.9% | 47.0% | -12.1% |
| FCF성장 | -4.7% | -23.4% | 52.2% | 32.8% | -26.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 31.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 45.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 71.0% |
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