AJ 루카스 그룹 리미티드, AJ Lucas Group Limited (AJLGF) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수73
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-14.9%
순이익 성장률296.7%
EPS 성장률296.3%
FCF 성장률613.8%
영업이익 성장률15.9%
수익성·질
A점수93
마진 개선
순이익률23.8%
영업이익률6.7%
발생액 비율0.91x
안정성
F점수15
유동비율0.57x
부채비율1.53x
순부채US$8401.3만
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진16.9%
FCF 전환율0.78x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률613.8%
영업현금흐름 성장률106.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.2억 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.5억 | US$1.2억 |
| 매출총이익 | US$1308.8만 | US$1961.1만 | US$1.2억 | US$1억 | US$1040.5만 |
| 영업이익 | US$1189.2만 | US$1765.6만 | US$2187만 | US$711.5만 | US$824.7만 |
| 순이익 | -US$1132.1만 | -US$1.5억 | -US$70.2만 | -US$1501만 | US$2952.8만 |
| EPS | -0.01 | -0.11 | -0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 매출총이익률 | 10.6% | 12.4% | 72.9% | 71.0% | 8.4% |
| 영업이익률 | 9.7% | 11.2% | 13.7% | 4.9% | 6.7% |
| 순이익률 | -9.2% | -96.5% | -0.4% | -10.3% | 23.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.2억 | US$1억 | US$1.1억 | US$8907.4만 | US$8327.3만 |
| 총부채 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$1.7억 | US$1.6억 | US$1.3억 |
| 순부채 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$8401.3만 |
| 현금 | US$306.5만 | US$1404.5만 | US$1684.9만 | US$386.6만 | US$828.1만 |
| 자본 | US$7566.4만 | -US$5702.9만 | -US$5779.3만 | -US$7355만 | -US$4445.3만 |
| 유동비율 | 0.38 | 0.84 | 0.62 | 0.45 | 0.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1256.4만 | US$138.8만 | US$3202.8만 | US$1307만 | US$2698.5만 |
| CapEx | -US$328만 | -US$584.3만 | -US$1425.1만 | -US$1013.5만 | -US$603.4만 |
| FCF | US$928.4만 | -US$445.5만 | US$1777.7만 | US$293.5만 | US$2095.1만 |
| FCF마진 | 7.5% | -2.8% | 11.2% | 2.0% | 16.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.9% | 27.9% | 0.9% | -8.5% | -14.9% |
| 순이익성장 | -439.1% | -1243.2% | 99.5% | -2038.2% | 296.7% |
| EPS성장 | -439.3% | -1057.9% | 99.5% | -2080.0% | 296.3% |
| FCF성장 | -48.1% | -148.0% | 499.0% | -83.5% | 613.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -24.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -3.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -74.4% |
AJ 루카스 그룹 리미티드, AJ Lucas Group Limited (AJLGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- AJ 루카스 그룹 리미티드, AJ Lucas Group Limited (AJLGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- AJ 루카스 그룹 리미티드, AJ Lucas Group Limited (AJLGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- AJ 루카스 그룹 리미티드, AJ Lucas Group Limited (AJLGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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