알라럼 테크놀로지스, Alarum Technologies Ltd. (ALAR) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수52
매출 성장 가속
매출 성장률28.1%
순이익 성장률-83.3%
EPS 성장률-83.5%
FCF 성장률-114.7%
영업이익 성장률-93.4%
수익성·질
F점수5
마진 악화이익의 질 주의
순이익률2.4%
영업이익률1.2%
발생액 비율-1.19x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율2.21x
부채비율0.30x
순부채-US$962.8만
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-3.2%
FCF 전환율1.13x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-114.7%
영업현금흐름 성장률-112.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$965.4만 | US$1855만 | US$2652.1만 | US$3182.4만 | US$4075.5만 |
| 매출총이익 | US$481만 | US$1014.8만 | US$1881만 | US$2390.9만 | US$2383.9만 |
| 영업이익 | -US$1039.6만 | -US$1208.2만 | US$83만 | US$710.7만 | US$46.9만 |
| 순이익 | -US$1312.5만 | -US$1315.1만 | -US$552.5만 | US$578만 | US$96.3만 |
| EPS | -4.80 | -4.20 | -1.40 | 0.85 | 0.14 |
| 매출총이익률 | 49.8% | 54.7% | 70.9% | 75.1% | 58.5% |
| 영업이익률 | -107.7% | -65.1% | 3.1% | 22.3% | 1.2% |
| 순이익률 | -136.0% | -70.9% | -20.8% | 18.2% | 2.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3065.4만 | US$2237.1만 | US$2006.6만 | US$3481.1만 | US$4589.1만 |
| 총부채 | US$646.7만 | US$906만 | US$688.5만 | US$846만 | US$1380.2만 |
| 순부채 | -US$326.6만 | -US$24.4만 | -US$888.7만 | -US$1349.1만 | -US$962.8만 |
| 현금 | US$971.5만 | US$329만 | US$1087.2만 | US$1508.1만 | US$1226.7만 |
| 자본 | US$2418.7만 | US$1331.1만 | US$1318.1만 | US$2635.1만 | US$3209만 |
| 유동비율 | 2.20 | 0.79 | 2.39 | 2.30 | 2.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$910.6만 | -US$805.1만 | US$472.7만 | US$889.1만 | -US$114.9만 |
| CapEx | -US$27.7만 | -US$5.5만 | -US$5.5만 | -US$9.9만 | -US$14.4만 |
| FCF | -US$938.3만 | -US$810.6만 | US$467.2만 | US$879.2만 | -US$129.3만 |
| FCF마진 | -97.2% | -43.7% | 17.6% | 27.6% | -3.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 97.6% | 92.1% | 43.0% | 20.0% | 28.1% |
| 순이익성장 | -67.3% | -0.2% | 58.0% | 204.6% | -83.3% |
| EPS성장 | -11.6% | 12.5% | 66.7% | 160.7% | -83.5% |
| FCF성장 | -38.9% | 13.6% | 157.6% | 88.2% | -114.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -2.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 113.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -99.3% |
알라럼 테크놀로지스, Alarum Technologies Ltd. (ALAR) 재무제표 자주 묻는 질문
- 알라럼 테크놀로지스, Alarum Technologies Ltd. (ALAR)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 알라럼 테크놀로지스, Alarum Technologies Ltd. (ALAR)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 알라럼 테크놀로지스, Alarum Technologies Ltd. (ALAR)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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