알렉산더 앤 볼드윈, Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) 재무제표
알렉산더 앤 볼드윈, Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) 재무제표 분석 개요
알렉산더 앤 볼드윈, Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
63/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수36
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-12.7%
순이익 성장률6.8%
EPS 성장률7.2%
FCF 성장률-42.2%
영업이익 성장률-14.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률31.3%
영업이익률32.9%
발생액 비율1.23x
안정성
B점수65
유동비율1.01x
부채비율0.41x
순부채$494.6M
현금창출력
C점수50
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진13.2%
FCF 전환율0.34x
설비투자 강도0.25x
FCF 성장률-42.2%
영업현금흐름 성장률-18.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $254.0M | $230.6M | $208.8M | $236.6M | $206.7M |
| 매출총이익 | $119.1M | $97.6M | $102.3M | $107.6M | $96.1M |
| 영업이익 | $85.4M | $115.7M | $64.6M | $79.8M | $68.0M |
| 순이익 | $35.4M | -$50.7M | $29.8M | $60.5M | $64.7M |
| EPS | 0.48 | -0.70 | 0.41 | 0.83 | 0.89 |
| 매출총이익률 | 46.9% | 42.3% | 49.0% | 45.5% | 46.5% |
| 영업이익률 | 33.6% | 50.2% | 30.9% | 33.7% | 32.9% |
| 순이익률 | 13.9% | -22.0% | 14.3% | 25.6% | 31.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $1.9B | $1.8B | $1.6B | $1.7B | $1.7B |
| 총부채 | $813.2M | $751.6M | $643.2M | $666.9M | $672.3M |
| 순부채 | $471.9M | $443.8M | $451.5M | $441.4M | $494.6M |
| 현금 | $65.4M | $33.3M | $13.5M | $33.4M | $11.3M |
| 자본 | $1.1B | $1.0B | $1.0B | $1.0B | $987.2M |
| 유동비율 | 0.99 | 0.62 | 0.29 | 0.26 | 1.01 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $124.2M | $34.0M | $67.1M | $98.0M | $79.5M |
| CapEx | -$30.3M | -$21.7M | -$31.2M | -$50.8M | -$52.2M |
| FCF | $93.9M | $12.3M | $35.9M | $47.2M | $27.3M |
| FCF마진 | 37.0% | 5.3% | 17.2% | 20.0% | 13.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 33.5% | -9.2% | -9.4% | 13.3% | -12.7% |
| 순이익성장 | 532.1% | -243.1% | 158.8% | 103.1% | 6.8% |
| EPS성장 | 519.4% | -245.8% | 158.6% | 102.4% | 7.2% |
| FCF성장 | 120.9% | -86.9% | 191.9% | 31.5% | -42.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -10.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 8.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -70.6% |
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