알파 라발, Alfa Laval Corporate AB (ALFVF) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
C점수62
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률3.8%
순이익 성장률11.6%
EPS 성장률11.6%
FCF 성장률-30.4%
영업이익 성장률22.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률11.9%
영업이익률18.4%
발생액 비율1.07x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.18x
부채비율0.55x
순부채US$139억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.8%
FCF 전환율0.70x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-30.4%
영업현금흐름 성장률-27.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$409.1억 | US$521.4억 | US$636억 | US$669.5억 | US$695억 |
| 매출총이익 | US$145.1억 | US$176.5억 | US$208.8억 | US$232.1억 | US$251.3억 |
| 영업이익 | US$61.3억 | US$65.2억 | US$92.6억 | US$104.4억 | US$127.6억 |
| 순이익 | US$47.6억 | US$45억 | US$63.3억 | US$73.9억 | US$82.5억 |
| EPS | 11.38 | 10.89 | 15.31 | 17.88 | 19.96 |
| 매출총이익률 | 35.5% | 33.8% | 32.8% | 34.7% | 36.2% |
| 영업이익률 | 15.0% | 12.5% | 14.6% | 15.6% | 18.4% |
| 순이익률 | 11.6% | 8.6% | 10.0% | 11.0% | 11.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$643.6억 | US$812.5억 | US$822.9억 | US$888억 | US$979.1억 |
| 총부채 | US$320.2억 | US$455.5억 | US$449.1억 | US$465.2억 | US$542.7억 |
| 순부채 | US$74.5억 | US$138억 | US$110.7억 | US$62.2억 | US$139억 |
| 현금 | US$36.4억 | US$46.6억 | US$58.6억 | US$78.1억 | US$78.1억 |
| 자본 | US$321억 | US$353.8억 | US$370.3억 | US$419.1억 | US$433억 |
| 유동비율 | 1.12 | 1.37 | 1.28 | 1.34 | 1.18 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$52.6억 | US$32.9억 | US$91.7억 | US$121.6억 | US$88억 |
| CapEx | -US$12.3억 | -US$18.5억 | -US$24.4억 | -US$33.4억 | -US$26.5억 |
| FCF | US$40.4억 | US$14.4억 | US$67.3억 | US$88.2억 | US$61.4억 |
| FCF마진 | 9.9% | 2.8% | 10.6% | 13.2% | 8.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.3% | 27.4% | 22.0% | 5.3% | 3.8% |
| 순이익성장 | 33.9% | -5.4% | 40.6% | 16.8% | 11.6% |
| EPS성장 | 34.4% | -4.3% | 40.6% | 16.8% | 11.6% |
| FCF성장 | -37.8% | -64.4% | 367.9% | 31.1% | -30.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 33.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 70.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 77.5% |
알파 라발, Alfa Laval Corporate AB (ALFVF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 알파 라발, Alfa Laval Corporate AB (ALFVF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 알파 라발, Alfa Laval Corporate AB (ALFVF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 알파 라발, Alfa Laval Corporate AB (ALFVF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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