얼라인먼트 헬스케어, Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) 재무제표
재무 종합 점수
63/ 100
C
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수100
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률46.1%
순이익 성장률99.4%
EPS 성장률99.4%
FCF 성장률1802.0%
영업이익 성장률114.5%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-0.0%
영업이익률0.4%
발생액 비율-193.27x
안정성
B점수70
순현금 기업
유동비율1.71x
부채비율0.83x
순부채-US$2.5억
현금창출력
C점수60
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.9%
FCF 전환율0.81x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률1802.0%
영업현금흐름 성장률302.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$11.7억 | US$14.3억 | US$18.2억 | US$27억 | US$39.5억 |
| 매출총이익 | US$1.3억 | US$1.8억 | US$2억 | US$3억 | US$4.9억 |
| 영업이익 | -US$1.8억 | -US$1.3억 | -US$1.3억 | -US$1억 | US$1475.2만 |
| 순이익 | -US$2억 | -US$1.5억 | -US$1.5억 | -US$1.3억 | -US$72.4만 |
| EPS | -1.14 | -0.83 | -0.79 | -0.67 | -0.00 |
| 매출총이익률 | 11.0% | 12.8% | 11.0% | 11.0% | 12.4% |
| 영업이익률 | -15.2% | -9.0% | -7.0% | -3.8% | 0.4% |
| 순이익률 | -16.7% | -10.4% | -8.1% | -4.7% | -0.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6.3억 | US$6.3억 | US$5.9억 | US$7.8억 | US$10.7억 |
| 총부채 | US$3.2억 | US$3.9억 | US$4.3억 | US$6.8억 | US$8.9억 |
| 순부채 | -US$3.1억 | -US$2.4억 | -US$3211.7만 | -US$1억 | -US$2.5억 |
| 현금 | US$4.7억 | US$4.1억 | US$3.2억 | US$4.7억 | US$6억 |
| 자본 | US$3.1억 | US$2.4억 | US$1.6억 | US$9985.1만 | US$1.8억 |
| 유동비율 | 3.31 | 2.37 | 1.84 | 1.88 | 1.71 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$7877.6만 | -US$4542.7만 | -US$5918.7만 | US$3477만 | US$1.4억 |
| CapEx | -US$1836만 | -US$2377.4만 | -US$3599.5만 | -US$4141.8만 | -US$2678.1만 |
| FCF | -US$9713.6만 | -US$6920.1만 | -US$9518.2만 | -US$664.8만 | US$1.1억 |
| FCF마진 | -8.3% | -4.8% | -5.2% | -0.2% | 2.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 21.7% | 22.8% | 27.2% | 48.3% | 46.1% |
| 순이익성장 | -751.8% | 23.4% | 1.0% | 13.5% | 99.4% |
| EPS성장 | -850.0% | 27.2% | 4.8% | 15.2% | 99.4% |
| FCF성장 | -1092.3% | 28.8% | -37.5% | 93.0% | 1802.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 152.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 289.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 300.8% |
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