알라리티 테라퓨틱스, Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(D)
성장성
C점수61
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률0.0%
순이익 성장률54.2%
EPS 성장률95.1%
FCF 성장률16.0%
영업이익 성장률53.7%
수익성·질
D점수35
이익의 질 양호
순이익률-3509.7%
영업이익률-3939.1%
발생액 비율1.32x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.13x
부채비율0.46x
순부채-US$1328.7만
현금창출력
D점수44
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-4633.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률16.0%
영업현금흐름 성장률14.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$32만 |
| 매출총이익 | -US$10.6만 | -US$12만 | US$0 | US$0 | US$32만 |
| 영업이익 | -US$2655.6만 | -US$3446.3만 | -US$1712.9만 | -US$2724.1만 | -US$1260.5만 |
| 순이익 | -US$2664.8만 | -US$1605.8만 | -US$1190.1만 | -US$2451.5만 | -US$1123.1만 |
| EPS | -79074.18 | -31799.09 | -6031.31 | -15.79 | -0.78 |
| 매출총이익률 | — | — | — | — | 100.0% |
| 영업이익률 | — | — | — | — | -3939.1% |
| 순이익률 | — | — | — | — | -3509.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4963.3만 | US$1454.4만 | US$1186.2만 | US$2265만 | US$1825.8만 |
| 총부채 | US$3084.9만 | US$1265.4만 | US$1461.3만 | US$1083.9만 | US$843만 |
| 순부채 | -US$1846.9만 | US$170.6만 | US$113.4만 | -US$1818.3만 | -US$1328.7만 |
| 현금 | US$1990.5만 | US$202.9만 | US$16.6만 | US$1953.3만 | US$1468.7만 |
| 자본 | US$1878.4만 | US$189만 | -US$275.1만 | US$1181.1만 | US$982.8만 |
| 유동비율 | 1.03 | 0.44 | 0.14 | 2.06 | 2.13 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1505만 | -US$1681.7만 | -US$1274.5만 | -US$1735.2만 | -US$1482만 |
| CapEx | US$0 | -US$1.8만 | US$0 | -US$29.8만 | -US$8천 |
| FCF | -US$1505만 | -US$1683.5만 | -US$1274.5만 | -US$1765만 | -US$1482.8만 |
| FCF마진 | — | — | — | — | -4633.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | -303.6% | 39.7% | 25.9% | -106.0% | 54.2% |
| EPS성장 | 95.3% | 59.8% | 81.0% | 99.7% | 95.1% |
| FCF성장 | -107.5% | -11.9% | 24.3% | -38.5% | 16.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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