중국알루미늄, Aluminum Corporation of China Limited (ALMMF) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수30
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-0.9%
순이익 성장률-0.4%
EPS 성장률2.8%
FCF 성장률-12.0%
영업이익 성장률29.0%
수익성·질
A점수93
마진 개선이익의 질 양호
순이익률5.3%
영업이익률12.3%
발생액 비율2.26x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.36x
부채비율0.46x
순부채US$401.6억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.4%
FCF 전환율0.71x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-12.0%
영업현금흐름 성장률-14.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2988.9억 | US$2909.9억 | US$2250.7억 | US$2370.7억 | US$2349억 |
| 매출총이익 | US$361억 | US$323.3억 | US$288.1억 | US$373.4억 | US$399.6억 |
| 영업이익 | US$152.5억 | US$136.8억 | US$153억 | US$223.2억 | US$288억 |
| 순이익 | US$57.6억 | US$41.9억 | US$67.2억 | US$124억 | US$123.5억 |
| EPS | 0.33 | 0.24 | 0.39 | 0.72 | 0.74 |
| 매출총이익률 | 12.1% | 11.1% | 12.8% | 15.8% | 17.0% |
| 영업이익률 | 5.1% | 4.7% | 6.8% | 9.4% | 12.3% |
| 순이익률 | 1.9% | 1.4% | 3.0% | 5.2% | 5.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1923.8억 | US$2123.5억 | US$2117.6억 | US$2159억 | US$2271.4억 |
| 총부채 | US$1195.9억 | US$1245.9억 | US$1128.7억 | US$1038.5억 | US$1040.1억 |
| 순부채 | US$707.5억 | US$696.4억 | US$381.8억 | US$329.2억 | US$401.6억 |
| 현금 | US$185.5억 | US$168.2억 | US$261.2억 | US$242.1억 | US$336.7억 |
| 자본 | US$572.6억 | US$544억 | US$606억 | US$691.9억 | US$749.6억 |
| 유동비율 | 0.93 | 0.87 | 1.00 | 1.28 | 1.36 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$282.3억 | US$277.5억 | US$270.4억 | US$328.1억 | US$279.1억 |
| CapEx | -US$21.4억 | -US$47.5억 | -US$67.1억 | -US$103.6억 | -US$81.5억 |
| FCF | US$260.9억 | US$229.9억 | US$203.3억 | US$224.5억 | US$197.6억 |
| FCF마진 | 8.7% | 7.9% | 9.0% | 9.5% | 8.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 60.7% | -2.6% | -22.7% | 5.3% | -0.9% |
| 순이익성장 | 653.5% | -27.2% | 60.2% | 84.6% | -0.4% |
| EPS성장 | 635.0% | -27.3% | 62.5% | 84.6% | 2.8% |
| FCF성장 | 165.1% | -11.9% | -11.6% | 10.4% | -12.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -19.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 25.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 58.9% |
중국알루미늄, Aluminum Corporation of China Limited (ALMMF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 중국알루미늄, Aluminum Corporation of China Limited (ALMMF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 중국알루미늄, Aluminum Corporation of China Limited (ALMMF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 중국알루미늄, Aluminum Corporation of China Limited (ALMMF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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