아스트로노바, AstroNova, Inc. (ALOT) 재무제표
재무 종합 점수
63/ 100
C
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수75
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-0.5%
순이익 성장률83.6%
EPS 성장률83.9%
FCF 성장률209.7%
영업이익 성장률-67.2%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-1.6%
영업이익률1.0%
발생액 비율-4.94x
안정성
B점수78
유동비율1.84x
부채비율0.44x
순부채US$3786.7만
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진7.6%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률209.7%
영업현금흐름 성장률142.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.2억 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.5억 |
| 매출총이익 | US$4373.9만 | US$4815.6만 | US$5162.1만 | US$5274.9만 | US$4980.7만 |
| 영업이익 | US$425.6만 | US$544.3만 | US$879.6만 | US$476.3만 | US$156.1만 |
| 순이익 | US$642.9만 | US$266.1만 | US$469.4만 | -US$1448.9만 | -US$237.5만 |
| EPS | 0.89 | 0.36 | 0.63 | -1.93 | -0.31 |
| 매출총이익률 | 37.2% | 33.8% | 34.9% | 34.9% | 33.1% |
| 영업이익률 | 3.6% | 3.8% | 5.9% | 3.1% | 1.0% |
| 순이익률 | 5.5% | 1.9% | 3.2% | -9.6% | -1.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.1억 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$1.4억 |
| 총부채 | US$3394.3만 | US$5484만 | US$4296.9만 | US$6984.5만 | US$6070.4만 |
| 순부채 | US$501.3만 | US$2692.4만 | US$1791.3만 | US$4346.9만 | US$3786.7만 |
| 현금 | US$527.6만 | US$394.6만 | US$452.7만 | US$505만 | US$407.2만 |
| 자본 | US$8101.2만 | US$8436.7만 | US$9028.2만 | US$7575만 | US$7686.2만 |
| 유동비율 | 3.18 | 2.13 | 2.58 | 1.68 | 1.84 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$139.4만 | -US$293.6만 | US$1235.4만 | US$484.8만 | US$1173.8만 |
| CapEx | -US$179.6만 | -US$22.9만 | -US$87.5만 | -US$116.5만 | -US$33.2만 |
| FCF | -US$40.2만 | -US$316.5만 | US$1147.9만 | US$368.3만 | US$1140.6만 |
| FCF마진 | -0.3% | -2.2% | 7.8% | 2.4% | 7.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.2% | 21.3% | 3.9% | 2.2% | -0.5% |
| 순이익성장 | 400.7% | -58.6% | 76.4% | -408.7% | 83.6% |
| EPS성장 | 394.4% | -59.6% | 75.0% | -406.3% | 83.9% |
| FCF성장 | -103.1% | -687.3% | 462.7% | -67.9% | 209.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 20.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 51.4% |
아스트로노바, AstroNova, Inc. (ALOT) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아스트로노바, AstroNova, Inc. (ALOT)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아스트로노바, AstroNova, Inc. (ALOT)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아스트로노바, AstroNova, Inc. (ALOT)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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