알레리온 클린 파워, Alerion Clean Power S.p.A. (ALRCF) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수83
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률22.8%
순이익 성장률43.3%
EPS 성장률44.4%
FCF 성장률-345.8%
영업이익 성장률78.8%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률39.9%
영업이익률56.4%
발생액 비율0.40x
안정성
C점수55
유동비율1.89x
부채비율0.78x
순부채US$4.1억
현금창출력
F점수22
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-19.2%
FCF 전환율-1.20x
설비투자 강도0.35x
FCF 성장률-345.8%
영업현금흐름 성장률-49.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.1억 | US$1.5억 | US$2.7억 | US$2억 | US$2.4억 |
| 매출총이익 | US$9066.3만 | US$1.3억 | US$2.6억 | US$1.8억 | US$2.2억 |
| 영업이익 | US$4047.2만 | US$9089.5만 | US$1.9억 | US$7577.2만 | US$1.4억 |
| 순이익 | US$3094.5만 | US$4873.8만 | US$7104만 | US$6682만 | US$9578.6만 |
| EPS | 0.60 | 0.90 | 1.32 | 1.24 | 1.79 |
| 매출총이익률 | 85.7% | 90.1% | 94.1% | 92.6% | 92.7% |
| 영업이익률 | 38.2% | 61.1% | 70.0% | 38.7% | 56.4% |
| 순이익률 | 29.2% | 32.8% | 26.2% | 34.2% | 39.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.4억 | US$10.1억 | US$12.2억 | US$14.3억 | US$16.9억 |
| 총부채 | US$7.4억 | US$7.8억 | US$9.2억 | US$11.1억 | US$13.2억 |
| 순부채 | US$4.7억 | US$4.8억 | US$4.6억 | US$5.3억 | US$4.1억 |
| 현금 | US$1.5억 | US$1.2억 | US$2.3억 | US$3.4억 | US$5.2억 |
| 자본 | US$2억 | US$2.3억 | US$3억 | US$3.2억 | US$3.7억 |
| 유동비율 | 1.59 | 1.89 | 2.39 | 2.71 | 1.89 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4990.1만 | US$9463.8만 | US$2.1억 | US$7580.4만 | US$3830.3만 |
| CapEx | -US$214.7만 | -US$6109.4만 | -US$8364.1만 | -US$5708.1만 | -US$8431.5만 |
| FCF | US$4775.4만 | US$3354.4만 | US$1.3억 | US$1872.3만 | -US$4601.2만 |
| FCF마진 | 45.1% | 22.5% | 47.7% | 9.6% | -19.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 47.5% | 40.6% | 82.2% | -27.8% | 22.8% |
| 순이익성장 | 47.0% | 57.5% | 45.8% | -5.9% | 43.3% |
| EPS성장 | 36.4% | 50.0% | 46.7% | -6.1% | 44.4% |
| FCF성장 | 45.9% | -29.8% | 285.1% | -85.5% | -345.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 63.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 197.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 323.7% |
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