앨리슨 트랜스미션 홀딩스, Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-6.7%
순이익 성장률-14.8%
EPS 성장률-11.7%
FCF 성장률-1.4%
영업이익 성장률-1.9%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률20.7%
영업이익률32.3%
발생액 비율1.32x
안정성
B점수65
부채 증가
유동비율4.85x
부채비율0.69x
순부채US$14.3억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진21.6%
FCF 전환율0.79x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률-1.4%
영업현금흐름 성장률2.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$24억 | US$27.7억 | US$30.4억 | US$32.3억 | US$30.1억 |
| 매출총이익 | US$11.5억 | US$13억 | US$14.7억 | US$15.3억 | US$14.6억 |
| 영업이익 | US$6.7억 | US$7.8억 | US$9.2억 | US$9.9억 | US$9.7억 |
| 순이익 | US$4.4억 | US$5.3억 | US$6.7억 | US$7.3억 | US$6.2억 |
| EPS | 4.13 | 5.53 | 7.48 | 8.40 | 7.42 |
| 매출총이익률 | 47.7% | 46.8% | 48.4% | 47.4% | 48.4% |
| 영업이익률 | 27.9% | 28.3% | 30.3% | 30.8% | 32.3% |
| 순이익률 | 18.4% | 19.2% | 22.2% | 22.7% | 20.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$44.6억 | US$46.7억 | US$50.3억 | US$53.4억 | US$60.8억 |
| 총부채 | US$38.2억 | US$38억 | US$37.9억 | US$36.9억 | US$42.2억 |
| 순부채 | US$24억 | US$22.9억 | US$19.7억 | US$16.4억 | US$14.3억 |
| 현금 | US$1.3억 | US$2.3억 | US$5.6억 | US$7.8억 | US$15억 |
| 자본 | US$6.3억 | US$8.7억 | US$12.3억 | US$16.5억 | US$18.7억 |
| 유동비율 | 1.46 | 1.80 | 2.50 | 3.04 | 4.85 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.4억 | US$6.6억 | US$7.8억 | US$8억 | US$8.2억 |
| CapEx | -US$1.8억 | -US$1.7억 | -US$1.3억 | -US$1.4억 | -US$1.8억 |
| FCF | US$4.6억 | US$4.9억 | US$6.6억 | US$6.6억 | US$6.5억 |
| FCF마진 | 19.2% | 17.7% | 21.7% | 20.4% | 21.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.4% | 15.3% | 9.6% | 6.3% | -6.7% |
| 순이익성장 | 47.8% | 20.1% | 26.7% | 8.6% | -14.8% |
| EPS성장 | 57.6% | 33.9% | 35.3% | 12.3% | -11.7% |
| FCF성장 | 3.1% | 6.5% | 34.5% | -0.2% | -1.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 24.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 96.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 217.4% |
앨리슨 트랜스미션 홀딩스, Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) 재무제표 자주 묻는 질문
- 앨리슨 트랜스미션 홀딩스, Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 앨리슨 트랜스미션 홀딩스, Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 앨리슨 트랜스미션 홀딩스, Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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