알토 인그레디언츠, Alto Ingredients, Inc. (ALTO) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-4.9%
순이익 성장률122.6%
EPS 성장률119.5%
FCF 성장률159.3%
영업이익 성장률113.8%
수익성·질
C점수55
마진 개선
순이익률1.5%
영업이익률0.8%
발생액 비율0.99x
안정성
A점수100
유동비율2.64x
부채비율0.37x
순부채US$7192.4만
현금창출력
C점수59
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.9%
FCF 전환율0.65x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률159.3%
영업현금흐름 성장률476.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$12.1억 | US$13.4억 | US$12.2억 | US$9.7억 | US$9.2억 |
| 매출총이익 | US$6778.4만 | -US$2755만 | US$1565.3만 | US$972.2만 | US$2684.5만 |
| 영업이익 | US$4007만 | -US$6135.9만 | -US$2384.8만 | -US$5167.5만 | US$713.7만 |
| 순이익 | US$4608.2만 | -US$4159.7만 | -US$2800.5만 | -US$5898.4만 | US$1333.8만 |
| EPS | 0.62 | -0.58 | -0.40 | -0.82 | 0.16 |
| 매출총이익률 | 5.6% | -2.1% | 1.3% | 1.0% | 2.9% |
| 영업이익률 | 3.3% | -4.6% | -2.0% | -5.4% | 0.8% |
| 순이익률 | 3.8% | -3.1% | -2.3% | -6.1% | 1.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.8억 | US$4.8억 | US$4.5억 | US$4억 | US$3.9억 |
| 총부채 | US$1.4억 | US$1.7억 | US$1.7억 | US$1.8억 | US$1.4억 |
| 순부채 | US$1304만 | US$5081.1만 | US$7544.5만 | US$7919.9만 | US$7192.4만 |
| 현금 | US$5061.2만 | US$3645.6만 | US$3001.4만 | US$3546.9만 | US$2567.3만 |
| 자본 | US$3.5억 | US$3.1억 | US$2.8억 | US$2.3억 | US$2.5억 |
| 유동비율 | 3.30 | 2.55 | 2.59 | 2.65 | 2.64 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2682.1만 | US$604.9만 | US$2202.5만 | -US$352.1만 | US$1324.5만 |
| CapEx | -US$1638.4만 | -US$3774.4만 | -US$2953.1만 | -US$1106.6만 | -US$459.7만 |
| FCF | US$1043.7만 | -US$3169.5만 | -US$750.6만 | -US$1458.7만 | US$864.8만 |
| FCF마진 | 0.9% | -2.4% | -0.6% | -1.5% | 0.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 34.7% | 10.6% | -8.4% | -21.1% | -4.9% |
| 순이익성장 | 404.9% | -190.3% | 32.7% | -110.6% | 122.6% |
| EPS성장 | 313.8% | -193.5% | 31.0% | -105.0% | 119.5% |
| FCF성장 | -84.0% | -403.7% | 76.3% | -94.3% | 159.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -33.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -19.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -65.7% |
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