알파심플렉스 매니지드 퓨처스 스트래티지 펀드 클래스 A, AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) 재무제표
알파심플렉스 매니지드 퓨처스 스트래티지 펀드 클래스 A, AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) 재무제표 분석 개요
알파심플렉스 매니지드 퓨처스 스트래티지 펀드 클래스 A, AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
77/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률17.8%
순이익 성장률122.1%
EPS 성장률120.5%
FCF 성장률-60.7%
영업이익 성장률23.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률29.3%
영업이익률90.6%
발생액 비율4.05x
안정성
C점수58
유동비율0.77x
부채비율0.17x
순부채$61.5M
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조
FCF 마진118.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-60.7%
영업현금흐름 성장률-60.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $28.6M | $35M | $35.5M | $34.4M | $40.5M |
| 매출총이익 | $28.6M | $35M | $35.5M | $34.4M | $40.5M |
| 영업이익 | $25.2M | $31.4M | $30.9M | $29.6M | $36.7M |
| 순이익 | $23M | -$16.7M | $72.4M | -$53.6M | $11.9M |
| EPS | 0.83 | -0.54 | 2.11 | -1.51 | 0.31 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 88.2% | 89.7% | 86.9% | 86.2% | 90.6% |
| 순이익률 | 80.6% | -47.8% | 203.9% | -155.9% | 29.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $435.3M | $457.9M | $634.9M | $460.4M | $410.6M |
| 총부채 | $84.6M | $117.5M | $224.1M | $117.4M | $68.8M |
| 순부채 | $74.2M | $89M | $187.9M | $96.2M | $61.5M |
| 현금 | $1.7M | $1.1M | $2.2M | $3.8M | $1.8M |
| 자본 | $350.7M | $340.4M | $410.8M | $343M | $341.8M |
| 유동비율 | 0.66 | 0.31 | 0.24 | 0.44 | 0.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $0 | -$20.8M | -$90.5M | $122M | $48M |
| CapEx | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| FCF | $0 | -$20.8M | -$90.5M | $122M | $48M |
| FCF마진 | 0.0% | -59.5% | -255.0% | 355.1% | 118.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.1% | 22.4% | 1.5% | -3.2% | 17.8% |
| 순이익성장 | 47.4% | -172.6% | 533.0% | -174.0% | 122.1% |
| EPS성장 | 36.1% | -165.1% | 490.7% | -171.6% | 120.5% |
| FCF성장 | 0.0% | 0.0% | -335.1% | 234.8% | -60.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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