아메레스코, Ameresco, Inc. (AMRC) 재무제표
재무 종합 점수
31/ 100
F
안정성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수41
영업이익 성장
매출 성장률9.2%
순이익 성장률-22.0%
EPS 성장률-22.2%
FCF 성장률-36.0%
영업이익 성장률18.2%
수익성·질
F점수13
마진 악화이익의 질 주의
순이익률2.3%
영업이익률6.7%
발생액 비율-1.81x
안정성
D점수45
부채 증가
유동비율1.51x
부채비율0.75x
순부채US$18.7억
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-22.6%
FCF 전환율5.43x
설비투자 강도0.18x
FCF 성장률-36.0%
영업현금흐름 성장률-168.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$12.2억 | US$18.2억 | US$13.7억 | US$17.7억 | US$19.3억 |
| 매출총이익 | US$2.3억 | US$2.9억 | US$2.5억 | US$2.6억 | US$3억 |
| 영업이익 | US$9543.4만 | US$1.3억 | US$8221.8만 | US$1.1억 | US$1.3억 |
| 순이익 | US$7045.8만 | US$9492.6만 | US$6247만 | US$5675.7만 | US$4428.4만 |
| EPS | 1.38 | 1.83 | 1.20 | 1.08 | 0.84 |
| 매출총이익률 | 18.9% | 15.9% | 17.9% | 14.5% | 15.7% |
| 영업이익률 | 7.9% | 7.3% | 6.0% | 6.1% | 6.7% |
| 순이익률 | 5.8% | 5.2% | 4.5% | 3.2% | 2.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$22.2억 | US$28.8억 | US$37.1억 | US$41.6억 | US$45.4억 |
| 총부채 | US$14.7억 | US$19.6억 | US$27.4억 | US$31.1억 | US$34.1억 |
| 순부채 | US$4.5억 | US$8.2억 | US$14.7억 | US$15.9억 | US$18.7억 |
| 현금 | US$5045만 | US$1.2억 | US$7927.1만 | US$1.1억 | US$7178.5만 |
| 자본 | US$7억 | US$8.2억 | US$9억 | US$10.1억 | US$10.8억 |
| 유동비율 | 1.35 | 1.23 | 1.25 | 1.46 | 1.51 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1.7억 | -US$3.4억 | -US$6999.1만 | US$1.2억 | -US$8036만 |
| CapEx | -US$1.8억 | -US$3.3억 | -US$5.5억 | -US$4.4억 | -US$3.6억 |
| FCF | -US$3.6억 | -US$6.7억 | -US$6.2억 | -US$3.2억 | -US$4.4억 |
| FCF마진 | -29.3% | -36.5% | -45.2% | -18.1% | -22.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 17.8% | 50.1% | -24.7% | 28.8% | 9.2% |
| 순이익성장 | 30.4% | 34.7% | -34.2% | -9.1% | -22.0% |
| EPS성장 | 22.1% | 32.6% | -34.4% | -10.0% | -22.2% |
| FCF성장 | -24.8% | -87.1% | 6.7% | 48.4% | -36.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 4.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 69.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 170.3% |
아메레스코, Ameresco, Inc. (AMRC) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아메레스코, Ameresco, Inc. (AMRC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아메레스코, Ameresco, Inc. (AMRC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아메레스코, Ameresco, Inc. (AMRC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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