에올루스 파마슈티컬스, Aeolus Pharmaceuticals, Inc. (AOLS) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-33.3%
순이익 성장률-35.4%
EPS 성장률-100.0%
FCF 성장률-27.3%
영업이익 성장률-24.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화
순이익률-171.4%
영업이익률-157.7%
발생액 비율0.87x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.25x
부채비율0.23x
순부채-US$315.5만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-149.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-27.3%
영업현금흐름 성장률-27.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20122013201420152016
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$729.3만 | US$392.8만 | US$963.1만 | US$311.1만 | US$207.6만 |
| 매출총이익 | US$729.3만 | US$56.8만 | US$266.5만 | -US$39.8만 | -US$80.5만 |
| 영업이익 | -US$237.1만 | -US$269.8만 | -US$8만 | -US$262.6만 | -US$327.3만 |
| 순이익 | US$169.8만 | -US$320.8만 | -US$8만 | -US$262.8만 | -US$355.8만 |
| EPS | 0.01 | -0.03 | -0.00 | -0.02 | -0.04 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 14.5% | 27.7% | -12.8% | -38.8% |
| 영업이익률 | -32.5% | -68.7% | -0.8% | -84.4% | -157.7% |
| 순이익률 | 23.3% | -81.7% | -0.8% | -84.5% | -171.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20122013201420152016
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$125.6만 | US$196.6만 | US$358만 | US$177.7만 | US$416.7만 |
| 총부채 | US$2159.1만 | US$126.1만 | US$199.5만 | US$262.2만 | US$97.2만 |
| 순부채 | -US$28.1만 | -US$86.9만 | -US$151.7만 | US$90.8만 | -US$315.5만 |
| 현금 | US$28.1만 | US$86.9만 | US$151.7만 | US$9.4만 | US$315.5만 |
| 자본 | -US$2033.5만 | US$70.5만 | US$158.5만 | -US$84.5만 | US$319.5만 |
| 유동비율 | 0.54 | 1.53 | 1.78 | 0.67 | 4.25 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20122013201420152016
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$87.9만 | -US$297만 | US$32.3만 | -US$244.3만 | -US$310.9만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$87.9만 | -US$297만 | US$32.3만 | -US$244.3만 | -US$310.9만 |
| FCF마진 | -12.1% | -75.6% | 3.4% | -78.5% | -149.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 51.3% | -46.1% | 145.2% | -67.7% | -33.3% |
| 순이익성장 | 467.9% | -288.9% | 97.5% | -3185.0% | -35.4% |
| EPS성장 | 100.0% | -401.0% | 98.0% | -3233.3% | -100.0% |
| FCF성장 | 71.7% | -237.9% | 110.9% | -856.3% | -27.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2016 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -62.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -82.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 187.3% |
에올루스 파마슈티컬스, Aeolus Pharmaceuticals, Inc. (AOLS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 에올루스 파마슈티컬스, Aeolus Pharmaceuticals, Inc. (AOLS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 에올루스 파마슈티컬스, Aeolus Pharmaceuticals, Inc. (AOLS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 에올루스 파마슈티컬스, Aeolus Pharmaceuticals, Inc. (AOLS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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