엔젤 오크 모기지, Inc., Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수87
매출 성장 가속
매출 성장률158.1%
순이익 성장률53.1%
EPS 성장률57.6%
FCF 성장률108.4%
영업이익 성장률0.0%
수익성·질
B점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률33.2%
영업이익률110.8%
발생액 비율0.42x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.22x
부채비율0.90x
순부채US$22.4억
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.0%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률108.4%
영업현금흐름 성장률108.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4176.1만 | -US$1.6억 | US$5486.4만 | US$5145.8만 | US$1.3억 |
| 매출총이익 | US$4176.1만 | -US$1.6억 | US$5486.4만 | US$5145.8만 | US$1.2억 |
| 영업이익 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$1.5억 |
| 순이익 | US$2111.3만 | -US$1.9억 | US$3371.4만 | US$2875만 | US$4402.4만 |
| EPS | 0.84 | -7.65 | 1.36 | 1.18 | 1.86 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 90.1% |
| 영업이익률 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 110.8% |
| 순이익률 | 50.6% | 118.9% | 61.5% | 55.9% | 33.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$25.8억 | US$29.5억 | US$23.1억 | US$22.7억 | US$27.5억 |
| 총부채 | US$20.9억 | US$27.1억 | US$20.5억 | US$20.3억 | US$24.8억 |
| 순부채 | US$14.3억 | US$16.1억 | US$14.2억 | US$17.3억 | US$22.4억 |
| 현금 | US$4080.1만 | US$2927.2만 | US$4162.5만 | US$4076.2만 | US$4161.9만 |
| 자본 | US$4.9억 | US$2.4억 | US$2.6억 | US$2.4억 | US$2.7억 |
| 유동비율 | — | — | — | — | 0.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$15.7억 | -US$3.3억 | US$3.1억 | -US$2.2억 | US$1858.7만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$15.7억 | -US$3.3억 | US$3.1억 | -US$2.2억 | US$1858.7만 |
| FCF마진 | -3754.6% | 209.6% | 558.5% | -430.3% | 14.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 302.2% | -478.2% | 134.7% | -6.2% | 158.1% |
| 순이익성장 | 2768.6% | -989.7% | 117.9% | -14.7% | 53.1% |
| EPS성장 | 2954.5% | -1010.7% | 117.8% | -13.2% | 57.6% |
| FCF성장 | -4656.8% | 78.9% | 192.5% | -172.3% | 108.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 187.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 749.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 11003.8% |
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