아메리칸 오버시즈 그룹 리미티드, American Overseas Group Limited (AOREF) 재무제표
재무 종합 점수
75/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수75
영업 레버리지
매출 성장률0.0%
순이익 성장률15.2%
EPS 성장률15.2%
FCF 성장률128.2%
영업이익 성장률-3.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.4%
영업이익률18.6%
발생액 비율1.29x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율—
부채비율0.94x
순부채-US$2817.2만
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진18.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률128.2%
영업현금흐름 성장률128.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3271만 | US$3325.5만 | US$4961.6만 | US$7522.3만 | US$7524.2만 |
| 매출총이익 | US$3271만 | US$3325.5만 | US$4961.6만 | US$7522.4만 | US$4636.3만 |
| 영업이익 | -US$305만 | US$86.7만 | US$3747.4만 | US$1446.6만 | US$1399.4만 |
| 순이익 | -US$491.5만 | -US$94.9만 | US$533.5만 | US$940만 | US$1082.6만 |
| EPS | -117.08 | -31.42 | 113.55 | 200.09 | 230.44 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 61.6% |
| 영업이익률 | -9.3% | 2.6% | 75.5% | 19.2% | 18.6% |
| 순이익률 | -15.0% | -2.9% | 10.8% | 12.5% | 14.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5억 | US$5.3억 | US$9.9억 | US$8.7억 | US$9.6억 |
| 총부채 | US$4.5억 | US$5억 | US$9.5억 | US$8.3억 | US$9억 |
| 순부채 | -US$1982.7만 | -US$1656만 | -US$3608.3만 | -US$3069만 | -US$2817.2만 |
| 현금 | US$3190.8만 | US$3221.2만 | US$5685.4만 | US$5146.1만 | US$4598.3만 |
| 자본 | US$3701.9만 | US$3017.8만 | US$3629.9만 | US$4588만 | US$5833.4만 |
| 유동비율 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 0.08 | — |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1678.2만 | US$331.2만 | US$3608.8만 | US$612.1만 | US$1396.7만 |
| CapEx | US$3 | US$0 | US$0 | US$0 | -US$3 |
| FCF | US$1678.2만 | US$331.2만 | US$3821.1만 | US$612.1만 | US$1396.7만 |
| FCF마진 | 51.3% | 10.0% | 77.0% | 8.1% | 18.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 33.2% | 1.7% | 49.2% | 51.6% | 0.0% |
| 순이익성장 | 1.9% | 80.7% | 662.2% | 76.2% | 15.2% |
| EPS성장 | -8.6% | 73.2% | 461.4% | 76.2% | 15.2% |
| FCF성장 | 131.0% | -80.3% | 1053.6% | -84.0% | 128.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 126.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 203.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 218.8% |
아메리칸 오버시즈 그룹 리미티드, American Overseas Group Limited (AOREF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아메리칸 오버시즈 그룹 리미티드, American Overseas Group Limited (AOREF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아메리칸 오버시즈 그룹 리미티드, American Overseas Group Limited (AOREF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아메리칸 오버시즈 그룹 리미티드, American Overseas Group Limited (AOREF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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