아티비온, Artivion, Inc. (AORT) 재무제표
재무 종합 점수
69/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률13.6%
순이익 성장률173.1%
EPS 성장률168.8%
FCF 성장률-108.2%
영업이익 성장률-31.2%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.2%
영업이익률6.1%
발생액 비율3.90x
안정성
A점수88
유동비율2.99x
부채비율0.49x
순부채US$2.3억
현금창출력
F점수27
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-0.2%
FCF 전환율-0.02x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률-108.2%
영업현금흐름 성장률71.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3억 | US$3.1억 | US$3.5억 | US$3.9억 | US$4.4억 |
| 매출총이익 | US$2억 | US$2억 | US$2.3억 | US$2.5억 | US$2.7억 |
| 영업이익 | US$811.7만 | US$620.1만 | US$574.2만 | US$3887.4만 | US$2674.5만 |
| 순이익 | -US$1483.4만 | -US$1919.2만 | -US$3069만 | -US$1335.9만 | US$976.8만 |
| EPS | -0.38 | -0.48 | -0.75 | -0.32 | 0.22 |
| 매출총이익률 | 66.1% | 64.5% | 64.7% | 64.0% | 61.3% |
| 영업이익률 | 2.7% | 2.0% | 1.6% | 10.0% | 6.1% |
| 순이익률 | -5.0% | -6.1% | -8.7% | -3.4% | 2.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.9억 | US$7.6억 | US$7.9억 | US$7.9억 | US$8.8억 |
| 총부채 | US$4.9억 | US$4.8억 | US$5.1억 | US$5.1억 | US$4.4억 |
| 순부채 | US$3.1억 | US$3.2억 | US$3억 | US$3.1억 | US$2.3억 |
| 현금 | US$5501만 | US$3935.1만 | US$5894만 | US$5346.3만 | US$6490.8만 |
| 자본 | US$3억 | US$2.8억 | US$2.8억 | US$2.8억 | US$4.5억 |
| 유동비율 | 5.51 | 4.98 | 4.85 | 4.34 | 2.99 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$258.5만 | -US$515.3만 | US$1882.5만 | US$2223.6만 | US$3813만 |
| CapEx | -US$1309.1만 | -US$1071.5만 | -US$743만 | -US$1118.8만 | -US$3904.1만 |
| FCF | -US$1567.6만 | -US$1586.8만 | US$1139.5만 | US$1104.8만 | -US$91.1만 |
| FCF마진 | -5.2% | -5.1% | 3.2% | 2.8% | -0.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.0% | 5.0% | 12.8% | 9.8% | 13.6% |
| 순이익성장 | 11.1% | -29.4% | -59.9% | 56.5% | 173.1% |
| EPS성장 | 13.6% | -26.3% | -56.3% | 57.3% | 168.8% |
| FCF성장 | -411.0% | -1.2% | 171.8% | -3.0% | -108.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 24.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 45.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 85.1% |
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