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APA 그룹 (APAJF)
중립47

APA 그룹, APA Group (APAJF) 재무제표

재무 종합 점수

0255075100
68/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)

성장성

B
점수79
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-5.2%
순이익 성장률136.0%
EPS 성장률109.4%
FCF 성장률33.6%
영업이익 성장률133.7%

수익성·질

A
점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.7%
영업이익률80.4%
발생액 비율5.35x

안정성

D
점수35
유동비율1.36x
부채비율0.87x
순부채US$125억

현금창출력

C
점수57
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.2%
FCF 전환율0.34x
설비투자 강도0.27x
FCF 성장률33.6%
영업현금흐름 성장률-2.6%

AI 재무제표 분석

AI 재무제표 분석 진행 중…

손익계산서

매출
순이익
20222023202420252026

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손익계산서
지표20222023202420252026
매출US$26.9억US$28.3억US$30.6억US$31.8억US$30.2억
매출총이익US$9.1억US$9.5억US$28.1억US$31.8억US$29.2억
영업이익US$9억US$8.7억US$9.2억US$10.4억US$24.3억
순이익US$2.3억US$2.6억US$9.8억US$9900만US$2.3억
EPS0.200.220.770.080.16
매출총이익률33.8%33.4%91.7%100.0%96.9%
영업이익률33.4%30.8%29.9%32.6%80.4%
순이익률8.6%9.3%31.9%3.1%7.7%

재무상태표

총자산
총부채
자본
20222023202420252026

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재무상태표
지표20222023202420252026
총자산US$162억US$165.2억US$195.6억US$199.4억US$201.9억
총부채US$135.7억US$146.1억US$163.2억US$172.7억US$174.9억
순부채US$100.2억US$110.7억US$123.2억US$132.2억US$125억
현금US$9.4억US$5.1억US$6.8억US$8억US$16.3억
자본US$26.3억US$19.1억US$32.5억US$19.2억US$27억
유동비율2.010.970.481.561.36

현금흐름표

영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026

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현금흐름표
지표20222023202420252026
영업현금흐름US$12억US$12.1억US$11.6억US$12.8억US$12.5억
CapEx-US$6.9억-US$11.8억-US$10.5억-US$9.6억-US$8.2억
FCFUS$5.1억US$2600만US$6000만US$3.2억US$4.3억
FCF마진18.9%0.9%2.0%10.1%14.2%
배당—————

성장 분석

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성장 분석 전년 대비
지표20222023202420252026
매출성장5.0%5.2%8.1%3.9%-5.2%
순이익성장646.8%14.1%271.9%-89.9%136.0%
EPS성장660.2%10.0%250.0%-90.1%109.4%
FCF성장-17.8%-94.9%130.8%433.3%33.6%

장기 주당매출 성장 (최근 기준)

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장기 주당매출 성장
지표2026
3Y 주당매출성장-4.6%
5Y 주당매출성장5.5%
10Y 주당매출성장24.0%

차트 분석

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뉴스 분석

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재무제표

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