어플라이드 DNA 사이언스, Applied DNA Sciences, Inc. (APDN) 재무제표
재무 종합 점수
33/ 100
F
안정성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수29
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-37.7%
순이익 성장률-893.7%
EPS 성장률-7275.3%
FCF 성장률11.1%
영업이익 성장률-14.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-3251.7%
영업이익률-750.9%
발생액 비율0.18x
안정성
C점수58
순현금 기업
유동비율0.91x
부채비율0.56x
순부채-US$147.5만
현금창출력
D점수44
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-587.6%
FCF 전환율1.03x
설비투자 강도0.15x
FCF 성장률11.1%
영업현금흐름 성장률10.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$902.8만 | US$1816.9만 | US$1336.7만 | US$343.1만 | US$213.7만 |
| 매출총이익 | US$492.8만 | US$505.4만 | US$553.3만 | US$101.7만 | US$83.9만 |
| 영업이익 | -US$1229.2만 | -US$1397만 | -US$1095.3만 | -US$1402.5만 | -US$1604.7만 |
| 순이익 | -US$1602.9만 | -US$837.8만 | -US$994.7만 | -US$699.3만 | -US$6948.8만 |
| EPS | -46.35 | -18.68 | -15.21 | -1.82 | -134.23 |
| 매출총이익률 | 54.6% | 27.8% | 41.4% | 29.6% | 39.3% |
| 영업이익률 | -136.2% | -76.9% | -81.9% | -408.7% | -750.9% |
| 순이익률 | -177.6% | -46.1% | -74.4% | -203.8% | -3251.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1441.7만 | US$2226.5만 | US$1365.2만 | US$1278.9만 | US$443.7만 |
| 총부채 | US$330.4만 | US$935.6만 | US$877.9만 | US$382.1만 | US$249.6만 |
| 순부채 | -US$655.5만 | -US$1521.5만 | -US$591.4만 | -US$569.2만 | -US$147.5만 |
| 현금 | US$655.5만 | US$1521.5만 | US$715.2만 | US$643.1만 | US$166.8만 |
| 자본 | US$1111.4만 | US$1291.2만 | US$495.1만 | US$914.3만 | US$194.2만 |
| 유동비율 | 3.45 | 4.77 | 2.86 | 3.36 | 0.91 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1338.8만 | -US$897.7만 | -US$621.8만 | -US$1371.1만 | -US$1224.3만 |
| CapEx | -US$254.9만 | -US$49만 | -US$7.8만 | -US$40.8만 | -US$31.3만 |
| FCF | -US$1593.7만 | -US$946.6만 | -US$629.6만 | -US$1411.9만 | -US$1255.6만 |
| FCF마진 | -176.5% | -52.1% | -47.1% | -411.5% | -587.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 367.4% | 101.3% | -26.4% | -74.3% | -37.7% |
| 순이익성장 | -25.6% | 47.7% | -18.7% | 29.7% | -893.7% |
| EPS성장 | 28.8% | 59.7% | 18.6% | 88.0% | -7275.3% |
| FCF성장 | -30.6% | 40.6% | 33.5% | -124.3% | 11.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -89.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -58.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -98.9% |
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