컬러드 타이즈 캐피탈, Coloured Ties Capital Inc. (APEOF) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수30
매출 성장률0.0%
순이익 성장률0.0%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률0.0%
수익성·질
A점수80
이익의 질 주의
순이익률566.8%
영업이익률568.0%
발생액 비율0.25x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율12.60x
부채비율0.08x
순부채-US$65.9만
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 적자
FCF 마진142.7%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률0.0%
영업현금흐름 성장률0.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222025
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | -US$105.9만 |
| 매출총이익 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | -US$138.1만 |
| 영업이익 | US$3657.9만 | -US$35.8만 | US$325.3만 | -US$234만 | -US$601.5만 |
| 순이익 | -US$5472.9만 | -US$650.9만 | -US$327.1만 | -US$52.2만 | -US$600.2만 |
| EPS | -7.68 | -0.90 | -0.45 | -0.07 | -1.02 |
| 매출총이익률 | — | — | — | — | 130.4% |
| 영업이익률 | — | — | — | — | 568.0% |
| 순이익률 | — | — | — | — | 566.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222025
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4186.6만 | US$2296.7만 | US$2194.4만 | US$2159.5만 | US$1771.8만 |
| 총부채 | US$914.4만 | US$311.5만 | US$24.4만 | US$37.3만 | US$140.6만 |
| 순부채 | -US$3247.3만 | -US$1616.2만 | -US$1427.3만 | -US$425.9만 | -US$65.9만 |
| 현금 | US$3247.3만 | US$2090.4만 | US$2188.4만 | US$2071.7만 | US$1692.6만 |
| 자본 | US$2980.2만 | US$1699.7만 | US$2158.9만 | US$2111.1만 | US$1631.2만 |
| 유동비율 | 4.57 | 7.37 | 89.93 | 57.65 | 12.60 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222025
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$543.8만 | -US$1005.1만 | -US$171.1만 | -US$1022.3만 | -US$151.1만 |
| CapEx | -US$406.1만 | US$0 | US$0 | -US$9만 | US$0 |
| FCF | -US$949.9만 | -US$1005.1만 | -US$171.1만 | -US$1031.3만 | -US$151.1만 |
| FCF마진 | — | — | — | — | 142.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | -1009.2% | 88.1% | 49.7% | 84.0% | 0.0% |
| EPS성장 | -1013.0% | 88.3% | 50.0% | 84.9% | 0.0% |
| FCF성장 | 2.9% | -5.8% | 83.0% | -502.7% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -105.6% |
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