알파젠 인텔리전스, AlphaGen Intelligence Corp. (APETF) 재무제표
재무 종합 점수
39/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수69
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-100.0%
순이익 성장률95.9%
EPS 성장률21.4%
FCF 성장률52.8%
영업이익 성장률69.4%
수익성·질
F점수0
이익의 질 주의
순이익률—
영업이익률—
발생액 비율0.43x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율0.04x
부채비율24.98x
순부채-US$1천
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진—
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도—
FCF 성장률52.8%
영업현금흐름 성장률52.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.7만 | US$21만 | US$185.9만 | US$79.5만 | US$0 |
| 매출총이익 | US$1.7만 | US$10.3만 | US$107만 | US$59.8만 | US$0 |
| 영업이익 | -US$526만 | -US$676.5만 | -US$145만 | -US$62.4만 | -US$19.1만 |
| 순이익 | -US$534만 | -US$883.3만 | -US$125.5만 | -US$319만 | -US$13.1만 |
| EPS | -0.09 | -0.13 | -0.01 | -0.04 | -0.03 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 48.9% | 57.6% | 75.2% | — |
| 영업이익률 | -31537.4% | -3225.5% | -78.0% | -78.5% | — |
| 순이익률 | -32013.6% | -4211.7% | -67.5% | -401.4% | — |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$553.1만 | US$388.4만 | US$320.5만 | US$2.8만 | US$2.5만 |
| 총부채 | US$94.1만 | US$128.4만 | US$55.4만 | US$58.8만 | US$61.7만 |
| 순부채 | -US$171.7만 | -US$114.8만 | -US$2.9만 | US$15.4만 | -US$1천 |
| 현금 | US$171.7만 | US$120.8만 | US$15.4만 | US$1.7만 | US$1.4천 |
| 자본 | US$459만 | US$260.1만 | US$265.2만 | -US$56만 | -US$100만 |
| 유동비율 | 3.53 | 1.19 | 1.58 | 0.05 | 0.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$392만 | -US$211.6만 | -US$64.4만 | -US$11.9만 | -US$5.6만 |
| CapEx | -US$21.2만 | -US$7.9천 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$413.2만 | -US$212.3만 | -US$61.9만 | -US$11.9만 | -US$5.6만 |
| FCF마진 | -24772.7% | -1012.4% | -33.3% | -14.9% | — |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 1157.5% | 786.4% | -57.3% | -100.0% |
| 순이익성장 | -129.9% | -65.4% | 85.8% | -154.3% | 95.9% |
| EPS성장 | -129.3% | -46.9% | 89.4% | -153.6% | 21.4% |
| FCF성장 | -184.3% | 48.6% | 70.9% | 80.8% | 52.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
알파젠 인텔리전스, AlphaGen Intelligence Corp. (APETF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 알파젠 인텔리전스, AlphaGen Intelligence Corp. (APETF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 알파젠 인텔리전스, AlphaGen Intelligence Corp. (APETF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 알파젠 인텔리전스, AlphaGen Intelligence Corp. (APETF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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