아틀라스 엔지니어드 프로덕츠, Atlas Engineered Products Ltd. (APEUF) 재무제표
재무 종합 점수
39/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장률12.1%
순이익 성장률-76.9%
EPS 성장률-63.6%
FCF 성장률-34.9%
영업이익 성장률-42.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-0.6%
영업이익률2.6%
발생액 비율-19.59x
안정성
A점수90
유동비율1.99x
부채비율0.40x
순부채US$1947.9만
현금창출력
F점수23
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-4.0%
FCF 전환율-0.34x
설비투자 강도0.16x
FCF 성장률-34.9%
영업현금흐름 성장률196.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5499.8만 | US$6190만 | US$4941.4만 | US$5582.9만 | US$6259만 |
| 매출총이익 | US$1615.3만 | US$1984.6만 | US$1355.9만 | US$1354.6만 | US$465.1만 |
| 영업이익 | US$988.1만 | US$1253만 | US$526.5만 | US$289.7만 | US$165.7만 |
| 순이익 | US$695.4만 | US$883만 | US$315만 | -US$21.2만 | -US$37.5만 |
| EPS | 0.12 | 0.15 | 0.05 | -0.00 | -0.01 |
| 매출총이익률 | 29.4% | 32.1% | 27.4% | 24.3% | 7.4% |
| 영업이익률 | 18.0% | 20.2% | 10.7% | 5.2% | 2.6% |
| 순이익률 | 12.6% | 14.3% | 6.4% | -0.4% | -0.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3578.1만 | US$5049.1만 | US$7944.4만 | US$8070.7만 | US$8044.1만 |
| 총부채 | US$1596.8만 | US$2161.9만 | US$4501.4만 | US$3210.1만 | US$3195.4만 |
| 순부채 | US$44.3만 | -US$87.3만 | US$2351.9만 | US$1142.4만 | US$1947.9만 |
| 현금 | US$894.7만 | US$1611.9만 | US$1474.7만 | US$1312.8만 | US$239.1만 |
| 자본 | US$1981.3만 | US$2887.3만 | US$3443만 | US$4860.6만 | US$4848.7만 |
| 유동비율 | 2.85 | 3.92 | 3.89 | 3.96 | 1.99 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$957.9만 | US$1129.6만 | US$448.4만 | US$248만 | US$734.6만 |
| CapEx | -US$132.3만 | -US$364.8만 | -US$62.6만 | -US$433.2만 | -US$984.4만 |
| FCF | US$825.5만 | US$764.9만 | US$385.8만 | -US$185.2만 | -US$249.8만 |
| FCF마진 | 15.0% | 12.4% | 7.8% | -3.3% | -4.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 53.9% | 12.5% | -20.2% | 13.0% | 12.1% |
| 순이익성장 | 2936.9% | 27.0% | -64.3% | -106.7% | -76.9% |
| EPS성장 | 2826.8% | 25.0% | -65.6% | -106.4% | -63.6% |
| FCF성장 | 3572.3% | -7.4% | -49.6% | -148.0% | -34.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -15.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 40.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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