어플라이드 그래핀 머티리얼즈, Applied Graphene Materials plc (APGMF) 재무제표
재무 종합 점수
54/ 100
C
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수59
매출 성장률48.2%
순이익 성장률0.5%
EPS 성장률12.8%
FCF 성장률-13.6%
영업이익 성장률3.8%
수익성·질
F점수30
마진 개선
순이익률-2580.5%
영업이익률-2893.5%
발생액 비율0.81x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율6.46x
부채비율0.12x
순부채-US$623.4만
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-2261.8%
FCF 전환율1.09x
설비투자 강도1.77x
FCF 성장률-13.6%
영업현금흐름 성장률-21.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9.7만 | US$7.7만 | US$5만 | US$8.3만 | US$12.3만 |
| 매출총이익 | -US$28.8만 | -US$17.3만 | -US$42.2만 | -US$13.2만 | -US$24만 |
| 영업이익 | -US$431만 | -US$460.2만 | -US$490.2만 | -US$369.8만 | -US$355.9만 |
| 순이익 | -US$304.3만 | -US$349.9만 | -US$392.7만 | -US$318.9만 | -US$317.4만 |
| EPS | -0.14 | -0.08 | -0.08 | -0.06 | -0.06 |
| 매출총이익률 | -296.9% | -224.7% | -844.0% | -159.0% | -195.1% |
| 영업이익률 | -4443.3% | -5976.6% | -9804.0% | -4455.4% | -2893.5% |
| 순이익률 | -3137.1% | -4544.2% | -7854.0% | -3842.2% | -2580.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$697.8만 | US$1307만 | US$948.1만 | US$621.8만 | US$879.2만 |
| 총부채 | US$91만 | US$94.9만 | US$99.3만 | US$93.3만 | US$109.7만 |
| 순부채 | -US$470.8만 | -US$1044.3만 | -US$613.5만 | -US$366만 | -US$623.4만 |
| 현금 | US$470.8만 | US$1044.3만 | US$613.5만 | US$368.5만 | US$630.8만 |
| 자본 | US$606.8만 | US$1212.1만 | US$848.8만 | US$528.5만 | US$769.5만 |
| 유동비율 | 5.39 | 11.71 | 7.74 | 4.87 | 6.46 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$267.6만 | -US$332.1만 | -US$411.5만 | -US$210.8만 | -US$256.4만 |
| CapEx | -US$72.5만 | -US$31.9만 | -US$19.3만 | -US$34.2만 | -US$21.8만 |
| FCF | -US$340.1만 | -US$364만 | -US$430.8만 | -US$245만 | -US$278.2만 |
| FCF마진 | -3506.2% | -4727.3% | -8616.0% | -2951.8% | -2261.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 29.3% | -20.6% | -35.1% | 66.0% | 48.2% |
| 순이익성장 | 29.9% | -15.0% | -12.2% | 18.8% | 0.5% |
| EPS성장 | 36.4% | 41.5% | 2.9% | 18.7% | 12.8% |
| FCF성장 | 32.5% | -7.0% | -18.4% | 43.1% | -13.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 20.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -42.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 4076.4% |
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