애플 호스피탈리티 리츠, Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-1.3%
순이익 성장률-18.1%
EPS 성장률-16.9%
FCF 성장률-13.0%
영업이익 성장률-14.5%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률12.4%
영업이익률17.7%
발생액 비율2.11x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율0.27x
부채비율0.36x
순부채US$17.3억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진20.0%
FCF 전환율0.76x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률-13.0%
영업현금흐름 성장률-8.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9.3억 | US$12.4억 | US$13.4억 | US$14.3억 | US$14.1억 |
| 매출총이익 | US$3.2억 | US$4.6억 | US$4.8억 | US$5.1억 | US$9007.8만 |
| 영업이익 | US$8704.4만 | US$2.1억 | US$2.5억 | US$2.9억 | US$2.5억 |
| 순이익 | US$1882.8만 | US$1.4억 | US$1.8억 | US$2.1억 | US$1.8억 |
| EPS | 0.08 | 0.63 | 0.77 | 0.89 | 0.74 |
| 매출총이익률 | 34.2% | 36.7% | 36.0% | 35.6% | 6.4% |
| 영업이익률 | 9.3% | 16.7% | 18.4% | 20.5% | 17.7% |
| 순이익률 | 2.0% | 11.7% | 13.2% | 15.0% | 12.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$47.9억 | US$47.7억 | US$49.4억 | US$49.7억 | US$49억 |
| 총부채 | US$16.4억 | US$15.9억 | US$16.1억 | US$17억 | US$17.5억 |
| 순부채 | US$15.5억 | US$14.7억 | US$14.7억 | US$15.7억 | US$17.3억 |
| 현금 | US$328.2만 | US$407.7만 | US$1028.7만 | US$1025.3만 | US$3941.8만 |
| 자본 | US$31.5억 | US$31.8억 | US$33.2억 | US$32.7억 | US$31.5억 |
| 유동비율 | 0.47 | 0.75 | 0.73 | 0.47 | 0.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.2억 | US$3.7억 | US$4억 | US$4.1억 | US$3.7억 |
| CapEx | -US$1831.2만 | -US$5937.6만 | -US$7206.6만 | -US$8034만 | -US$8741.1만 |
| FCF | US$2억 | US$3.1억 | US$3.3억 | US$3.3억 | US$2.8억 |
| FCF마진 | 21.3% | 25.0% | 24.3% | 22.7% | 20.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 55.2% | 32.6% | 8.5% | 6.5% | -1.3% |
| 순이익성장 | 110.9% | 669.1% | 22.6% | 20.6% | -18.1% |
| EPS성장 | 110.8% | 657.2% | 22.2% | 15.6% | -16.9% |
| FCF성장 | 1012.7% | 55.1% | 5.8% | -0.6% | -13.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 120.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 19.2% |
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