에보쿠아 워터 테크놀로지스, Evoqua Water Technologies Corp. (AQUA) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
성장성 우수(B), 안정성 주의(C)
성장성
B점수76
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률18.6%
순이익 성장률40.2%
EPS 성장률39.5%
FCF 성장률-3.6%
영업이익 성장률4.7%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.2%
영업이익률6.0%
발생액 비율2.51x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.72x
부채비율0.68x
순부채US$7.9억
현금창출력
C점수57
잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.5%
FCF 전환율0.53x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-3.6%
영업현금흐름 성장률1.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$13.4억 | US$14.4억 | US$14.3억 | US$14.6억 | US$17.4억 |
| 매출총이익 | US$4억 | US$4.3억 | US$4.5억 | US$4.6억 | US$5.4억 |
| 영업이익 | US$6684.6만 | US$5967.2만 | US$1.7억 | US$9931.7만 | US$1억 |
| 순이익 | US$613.5만 | -US$847.1만 | US$1.1억 | US$5148.2만 | US$7219.8만 |
| EPS | 0.05 | -0.07 | 0.97 | 0.43 | 0.60 |
| 매출총이익률 | 30.2% | 29.5% | 31.5% | 31.2% | 30.9% |
| 영업이익률 | 5.0% | 4.1% | 11.8% | 6.8% | 6.0% |
| 순이익률 | 0.5% | -0.6% | 8.0% | 3.5% | 4.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$16.6억 | US$17.4억 | US$18.4억 | US$18.7억 | US$21.9억 |
| 총부채 | US$13억 | US$13.7억 | US$13.6억 | US$12.9억 | US$14.8억 |
| 순부채 | US$8.7억 | US$8.6억 | US$7.2억 | US$6.3억 | US$7.9억 |
| 현금 | US$8236.5만 | US$1.1억 | US$1.9억 | US$1.5억 | US$1.3억 |
| 자본 | US$3.6억 | US$3.6억 | US$4.8억 | US$5.8억 | US$7.1억 |
| 유동비율 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | 1.67 | 1.72 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8101.7만 | US$1.3억 | US$1.6억 | US$1.8억 | US$1.8억 |
| CapEx | -US$8266.3만 | -US$9529.5만 | -US$9498.5만 | -US$7907.3만 | -US$8532.6만 |
| FCF | -US$164.6만 | US$2990.1만 | US$6337.3만 | US$9963.2만 | US$9607.6만 |
| FCF마진 | -0.1% | 2.1% | 4.4% | 6.8% | 5.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.4% | 7.8% | -1.0% | 2.4% | 18.6% |
| 순이익성장 | 183.6% | -238.1% | 1441.6% | -54.7% | 40.2% |
| EPS성장 | 167.5% | -239.3% | 1462.4% | -55.7% | 39.5% |
| FCF성장 | 95.2% | 1916.6% | 111.9% | 57.2% | -3.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 18.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 30.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 41.7% |
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