ARC 다큐먼트 솔루션즈, ARC Document Solutions, Inc. (ARC) 재무제표
재무 종합 점수
52/ 100
C
안정성 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수16
매출 역성장
매출 성장률-1.7%
순이익 성장률-25.8%
EPS 성장률-26.9%
FCF 성장률-17.6%
영업이익 성장률-23.6%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.9%
영업이익률5.0%
발생액 비율4.44x
안정성
B점수78
유동비율1.53x
부채비율0.50x
순부채US$4342.4만
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.2%
FCF 전환율0.71x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-17.6%
영업현금흐름 성장률-1.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.8억 | US$2.9억 | US$2.7억 | US$2.9억 | US$2.8억 |
| 매출총이익 | US$1.3억 | US$9290.9만 | US$8765만 | US$9599.7만 | US$9440.1만 |
| 영업이익 | US$1410.8만 | US$1239.3만 | US$1512.9만 | US$1835.6만 | US$1402.7만 |
| 순이익 | US$301.5만 | US$618.8만 | US$914.3만 | US$1109.4만 | US$823.5만 |
| EPS | 0.07 | 0.14 | 0.22 | 0.26 | 0.19 |
| 매출총이익률 | 32.7% | 32.1% | 32.2% | 33.6% | 33.6% |
| 영업이익률 | 3.7% | 4.3% | 5.6% | 6.4% | 5.0% |
| 순이익률 | 0.8% | 2.1% | 3.4% | 3.9% | 2.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.6억 | US$3.5억 | US$3.2억 | US$3.1억 | US$3.1억 |
| 총부채 | US$2.1억 | US$1.9억 | US$1.7억 | US$1.5억 | US$1.5억 |
| 순부채 | US$1억 | US$6332.6만 | US$5754.9만 | US$4717.6만 | US$4342.4만 |
| 현금 | US$2942.5만 | US$5495만 | US$5592.9만 | US$5256.1만 | US$5609.3만 |
| 자본 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.5억 |
| 유동비율 | 1.23 | 1.43 | 1.49 | 1.48 | 1.53 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5278.1만 | US$5447.8만 | US$3577.5만 | US$3722.7만 | US$3658.3만 |
| CapEx | -US$1288.5만 | -US$644만 | -US$355.4만 | -US$588.1만 | -US$1075.2만 |
| FCF | US$3989.6만 | US$4803.8만 | US$3222.1만 | US$3134.6만 | US$2583.1만 |
| FCF마진 | 10.4% | 16.6% | 11.8% | 11.0% | 9.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -4.6% | -24.3% | -6.0% | 5.1% | -1.7% |
| 순이익성장 | -66.0% | 105.2% | 47.8% | 21.3% | -25.8% |
| EPS성장 | -66.5% | 109.0% | 57.1% | 18.2% | -26.9% |
| FCF성장 | -0.3% | 20.4% | -32.9% | -2.7% | -17.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -2.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -25.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -25.6% |
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