워터 아일랜드 크레딧 오퍼튜니티스 펀드 리테일 클래스, Water Island Credit Opportunities Fund Retail Class (ARCFX) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
B점수70
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-9.8%
순이익 성장률86.7%
EPS 성장률86.7%
FCF 성장률385.9%
영업이익 성장률-11.0%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-45.9%
영업이익률79.4%
발생액 비율-2.49x
안정성
C점수55
유동비율0.99x
부채비율0.48x
순부채US$4.5억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진114.1%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률385.9%
영업현금흐름 성장률385.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3905.9만 | US$5524.9만 | US$6120.8만 | US$6218.4만 | US$5606.5만 |
| 매출총이익 | US$3905.9만 | US$5524.9만 | US$6120.8만 | US$6218.4만 | US$5606.5만 |
| 영업이익 | US$2861.4만 | US$4425.1만 | US$4862.6만 | US$5002.8만 | US$4450.1만 |
| 순이익 | US$5034.8만 | -US$8214.9만 | US$1.8억 | -US$1.9억 | -US$2570.9만 |
| EPS | 0.95 | -1.54 | 3.40 | -3.53 | -0.47 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 73.3% | 80.1% | 79.4% | 80.5% | 79.4% |
| 순이익률 | 128.9% | -148.7% | 296.1% | -311.1% | -45.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8.4억 | US$11.6억 | US$13억 | US$11.2억 | US$10.6억 |
| 총부채 | US$4190만 | US$4.8억 | US$4.8억 | US$5.1억 | US$5.1억 |
| 순부채 | US$1696.9만 | US$4.5억 | US$4.7억 | US$4.8억 | US$4.5억 |
| 현금 | US$1153.1만 | US$1748.1만 | US$338.8만 | US$0 | US$0 |
| 자본 | US$8억 | US$6.8억 | US$8.2억 | US$6.1억 | US$5.5억 |
| 유동비율 | 1.42 | 5.34 | 5.55 | 1.17 | 0.99 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$0 | -US$4억 | US$2158.9만 | US$1316.8만 | US$6397.8만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$0 | -US$4억 | US$2158.9만 | US$1316.8만 | US$6397.8만 |
| FCF마진 | 0.0% | -725.9% | 35.3% | 21.2% | 114.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 41.4% | 10.8% | 1.6% | -9.8% |
| 순이익성장 | 0.0% | -263.2% | 320.6% | -206.8% | 86.7% |
| EPS성장 | 0.0% | -262.1% | 320.8% | -203.8% | 86.7% |
| FCF성장 | 0.0% | 0.0% | 105.4% | -39.0% | 385.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
워터 아일랜드 크레딧 오퍼튜니티스 펀드 리테일 클래스, Water Island Credit Opportunities Fund Retail Class (ARCFX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 워터 아일랜드 크레딧 오퍼튜니티스 펀드 리테일 클래스, Water Island Credit Opportunities Fund Retail Class (ARCFX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 워터 아일랜드 크레딧 오퍼튜니티스 펀드 리테일 클래스, Water Island Credit Opportunities Fund Retail Class (ARCFX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 워터 아일랜드 크레딧 오퍼튜니티스 펀드 리테일 클래스, Water Island Credit Opportunities Fund Retail Class (ARCFX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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