아르코스 도라도스 홀딩스, Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률4.7%
순이익 성장률42.6%
EPS 성장률42.3%
FCF 성장률124.7%
영업이익 성장률7.9%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.5%
영업이익률7.5%
발생액 비율1.40x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.03x
부채비율0.80x
순부채US$18.7억
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.3%
FCF 전환율0.05x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률124.7%
영업현금흐름 성장률11.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$26.6억 | US$36.2억 | US$43.3억 | US$44.7억 | US$46.8억 |
| 매출총이익 | US$3.2억 | US$4.9억 | US$6억 | US$5.9억 | US$5.7억 |
| 영업이익 | US$1.4억 | US$2.6억 | US$3.1억 | US$3.2억 | US$3.5억 |
| 순이익 | US$4548.6만 | US$1.4억 | US$1.8억 | US$1.5억 | US$2.1억 |
| EPS | 0.22 | 0.67 | 0.86 | 0.71 | 1.01 |
| 매출총이익률 | 12.2% | 13.6% | 13.8% | 13.1% | 12.3% |
| 영업이익률 | 5.2% | 7.3% | 7.2% | 7.3% | 7.5% |
| 순이익률 | 1.7% | 3.9% | 4.2% | 3.3% | 4.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$23.6억 | US$26.4억 | US$30.2억 | US$28.9억 | US$38.9억 |
| 총부채 | US$21.4억 | US$23.1억 | US$25억 | US$23.8억 | US$31.1억 |
| 순부채 | US$12.5억 | US$12.9억 | US$14.9억 | US$15.9억 | US$18.7억 |
| 현금 | US$2.8억 | US$3억 | US$2.5억 | US$1.4억 | US$4.2억 |
| 자본 | US$2.2억 | US$3.2억 | US$5.2억 | US$5.1억 | US$7.7억 |
| 유동비율 | 0.87 | 0.90 | 0.72 | 0.61 | 1.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.6억 | US$3.5억 | US$3.8억 | US$2.7억 | US$3억 |
| CapEx | -US$1.1억 | -US$2.2억 | -US$3.6억 | -US$3.3억 | -US$2.8억 |
| FCF | US$1.4억 | US$1.3억 | US$2186.8만 | -US$6078.9만 | US$1499.4만 |
| FCF마진 | 5.4% | 3.5% | 0.5% | -1.4% | 0.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 34.1% | 36.1% | 19.7% | 3.2% | 4.7% |
| 순이익성장 | 130.4% | 208.5% | 29.2% | -17.9% | 42.6% |
| EPS성장 | 130.1% | 204.5% | 28.4% | -17.4% | 42.3% |
| FCF성장 | 303.3% | -10.3% | -83.0% | -378.0% | 124.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 29.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 129.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 57.4% |
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