아리디스 파마슈티컬스, Aridis Pharmaceuticals, Inc. (ARDS) 재무제표
재무 종합 점수
30/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수58
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률0.0%
순이익 성장률27.3%
EPS 성장률52.3%
FCF 성장률-24.5%
영업이익 성장률31.4%
수익성·질
F점수0
순이익률—
영업이익률—
발생액 비율0.95x
안정성
F점수15
유동비율0.32x
부채비율2.65x
순부채US$125.4만
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 적자
FCF 마진—
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도—
FCF 성장률-24.5%
영업현금흐름 성장률-27.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$275.7만 | US$102.2만 | US$100만 | US$0 | US$0 |
| 매출총이익 | US$275.7만 | US$102.2만 | US$100만 | US$0 | US$0 |
| 영업이익 | -US$2411.7만 | -US$2908.7만 | -US$2240.1만 | -US$4371.1만 | -US$2999.3만 |
| 순이익 | -US$2210.5만 | -US$2968.1만 | -US$2233.3만 | -US$4228.1만 | -US$3074.9만 |
| EPS | -7.02 | -3.43 | -2.44 | -3.44 | -1.64 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| 영업이익률 | -874.8% | -2846.1% | -2240.1% | — | — |
| 순이익률 | -801.8% | -2904.2% | -2233.3% | — | — |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3161.1만 | US$2796.7만 | US$1511.7만 | US$2679.6만 | US$1469.5만 |
| 총부채 | US$529.7만 | US$2433.1만 | US$2379.8만 | US$4090.6만 | US$3892.7만 |
| 순부채 | -US$2423.7만 | -US$2089.7만 | -US$751.7만 | -US$1400.8만 | US$125.4만 |
| 현금 | US$2423.7만 | US$2089.7만 | US$823.2만 | US$1998.6만 | US$487.6만 |
| 자본 | US$2631.4만 | US$363.6만 | -US$868.1만 | -US$1311만 | -US$2423.2만 |
| 유동비율 | 4.58 | 1.45 | 0.67 | 0.80 | 0.32 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2427.1만 | -US$815.9만 | -US$2047.6만 | -US$2293.6만 | -US$2912.7만 |
| CapEx | -US$67.7만 | -US$17.4만 | -US$36.7만 | -US$53만 | -US$8.2만 |
| FCF | -US$2494.8만 | -US$833.3만 | -US$2084.3만 | -US$2346.6만 | -US$2920.9만 |
| FCF마진 | -904.9% | -815.4% | -2084.3% | — | — |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 220.6% | -62.9% | -2.2% | -100.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | 10.3% | -34.3% | 24.8% | -89.3% | 27.3% |
| EPS성장 | -125.0% | 51.1% | 28.9% | -41.0% | 52.3% |
| FCF성장 | -36.7% | 66.6% | -150.1% | -12.6% | -24.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
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