아델릭스, Ardelyx, Inc. (ARDX) 재무제표
재무 종합 점수
40/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
C점수55
매출 성장률22.1%
순이익 성장률-57.4%
EPS 성장률-52.9%
FCF 성장률4.0%
영업이익 성장률-46.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-15.1%
영업이익률-10.1%
발생액 비율0.69x
안정성
B점수65
부채 증가
유동비율4.31x
부채비율0.67x
순부채US$1.4억
현금창출력
D점수40
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-10.8%
FCF 전환율1.04x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률4.0%
영업현금흐름 성장률5.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1009.7만 | US$5215.8만 | US$1.2억 | US$3.3억 | US$4.1억 |
| 매출총이익 | US$909.7만 | US$4804.1만 | US$1.1억 | US$2.8억 | US$3.6억 |
| 영업이익 | -US$1.5억 | -US$6375.9만 | -US$6327.6만 | -US$2795만 | -US$4097.7만 |
| 순이익 | -US$1.6억 | -US$6720.7만 | -US$6606.7만 | -US$3913.6만 | -US$6159.9만 |
| EPS | -1.52 | -0.42 | -0.30 | -0.17 | -0.26 |
| 매출총이익률 | 90.1% | 92.1% | 85.7% | 84.8% | 89.5% |
| 영업이익률 | -1528.6% | -122.2% | -50.8% | -8.4% | -10.1% |
| 순이익률 | -1566.5% | -128.9% | -53.1% | -11.7% | -15.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.5억 | US$1.9억 | US$3억 | US$4.4억 | US$5억 |
| 총부채 | US$6729.6만 | US$9173.7만 | US$1.3억 | US$2.6억 | US$3.3억 |
| 순부채 | -US$2692.4만 | -US$5968만 | US$3451.2만 | US$8850.6만 | US$1.4억 |
| 현금 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.8억 | US$2.5억 | US$2.6억 |
| 자본 | US$8261.7만 | US$9832.9만 | US$1.7억 | US$1.7억 | US$1.7억 |
| 유동비율 | 2.53 | 2.34 | 4.88 | 4.58 | 4.31 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1.5억 | -US$7004.4만 | -US$8971.7만 | -US$4480.9만 | -US$4248.3만 |
| CapEx | -US$186.7만 | -US$5.5만 | -US$34.4만 | -US$101.1만 | -US$149.2만 |
| FCF | -US$1.5억 | -US$7009.9만 | -US$9006.1만 | -US$4582만 | -US$4397.5만 |
| FCF마진 | -1529.3% | -134.4% | -72.4% | -13.7% | -10.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 33.4% | 416.6% | 138.6% | 168.1% | 22.1% |
| 순이익성장 | -67.7% | 57.5% | 1.7% | 40.8% | -57.4% |
| EPS성장 | -44.8% | 72.4% | 28.6% | 43.3% | -52.9% |
| FCF성장 | -88.9% | 54.6% | -28.5% | 49.1% | 4.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 414.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 1899.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 61.0% |
아델릭스, Ardelyx, Inc. (ARDX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아델릭스, Ardelyx, Inc. (ARDX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아델릭스, Ardelyx, Inc. (ARDX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아델릭스, Ardelyx, Inc. (ARDX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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