아레나 그룹 홀딩스, The Arena Group Holdings, Inc. (AREN) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
A점수82
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률7.1%
순이익 성장률224.0%
EPS 성장률192.3%
FCF 성장률239.6%
영업이익 성장률418.4%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률92.6%
영업이익률30.3%
발생액 비율0.31x
안정성
C점수58
유동비율2.10x
부채비율1.04x
순부채US$8971.3만
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진22.0%
FCF 전환율0.76x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률239.6%
영업현금흐름 성장률344.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.9억 | US$2.2억 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$1.3억 |
| 매출총이익 | US$7861만 | US$8801.2만 | US$5527.3만 | US$5571.8만 | US$6834.9만 |
| 영업이익 | -US$8427.9만 | -US$5588.3만 | -US$1746만 | US$786.9만 | US$4079.1만 |
| 순이익 | -US$8994만 | -US$7085.8만 | -US$5558.2만 | -US$1억 | US$1.2억 |
| EPS | -7.87 | -4.02 | -2.49 | -2.85 | 2.63 |
| 매출총이익률 | 41.6% | 39.8% | 38.5% | 44.3% | 50.7% |
| 영업이익률 | -44.6% | -25.3% | -12.2% | 6.2% | 30.3% |
| 순이익률 | -47.6% | -32.1% | -38.7% | -80.0% | 92.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.7억 | US$2억 | US$1.9억 | US$1.2억 | US$1.1억 |
| 총부채 | US$2.3억 | US$2.6억 | US$2.5억 | US$2.5억 | US$1.2억 |
| 순부채 | US$7391.5만 | US$1억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$8971.3만 |
| 현금 | US$934.9만 | US$1387.1만 | US$928.4만 | US$436.2만 | US$1033.8만 |
| 자본 | -US$5167.7만 | -US$5214.6만 | -US$5899.5만 | -US$1.3억 | -US$482.5만 |
| 유동비율 | 0.67 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 2.10 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1472.9만 | -US$1130.4만 | -US$2477.2만 | -US$1607.6만 | US$3924.6만 |
| CapEx | -US$519.6만 | -US$570.9만 | -US$377.3만 | -US$517.5만 | -US$959만 |
| FCF | -US$1992.5만 | -US$1701.3만 | -US$2854.5만 | -US$2125.1만 | US$2965.6만 |
| FCF마진 | -10.5% | -7.7% | -19.9% | -16.9% | 22.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 47.7% | 16.8% | -35.0% | -12.3% | 7.1% |
| 순이익성장 | -0.8% | 21.2% | 21.6% | -81.2% | 224.0% |
| EPS성장 | 84.3% | 48.9% | 38.1% | -14.5% | 192.3% |
| FCF성장 | 46.5% | 14.6% | -67.8% | 25.6% | 239.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -77.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -95.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
아레나 그룹 홀딩스, The Arena Group Holdings, Inc. (AREN) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아레나 그룹 홀딩스, The Arena Group Holdings, Inc. (AREN)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아레나 그룹 홀딩스, The Arena Group Holdings, Inc. (AREN)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아레나 그룹 홀딩스, The Arena Group Holdings, Inc. (AREN)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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