아리스 마이닝 코퍼레이션, Aris Mining Corporation (ARIS) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률81.7%
순이익 성장률218.7%
EPS 성장률200.0%
FCF 성장률190.3%
영업이익 성장률202.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률8.4%
영업이익률38.5%
발생액 비율4.05x
안정성
B점수78
유동비율1.76x
부채비율0.43x
순부채US$1.3억
현금창출력
D점수40
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진7.5%
FCF 전환율0.22x
설비투자 강도0.27x
FCF 성장률190.3%
영업현금흐름 성장률230.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.8억 | US$4억 | US$4.5억 | US$5.1억 | US$9.3억 |
| 매출총이익 | US$1.7억 | US$1.7억 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$4.6억 |
| 영업이익 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$3.6억 |
| 순이익 | US$1.9억 | -US$485.8만 | US$1141.9만 | US$2458.2만 | US$7834.5만 |
| EPS | 2.25 | -0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.42 |
| 매출총이익률 | 43.7% | 43.0% | 33.7% | 31.7% | 49.6% |
| 영업이익률 | 35.8% | 33.1% | 26.1% | 23.1% | 38.5% |
| 순이익률 | 48.7% | -1.2% | 2.6% | 4.8% | 8.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$10억 | US$12.4억 | US$13.5억 | US$19.9억 | US$25.2억 |
| 총부채 | US$5.2억 | US$7.5억 | US$7.3억 | US$9.1억 | US$10.7억 |
| 순부채 | -US$549.4만 | US$1.4억 | US$1.9억 | US$2.7억 | US$1.3억 |
| 현금 | US$3.2억 | US$3억 | US$1.9억 | US$2.5억 | US$3.9억 |
| 자본 | US$4.8억 | US$5억 | US$6.2억 | US$8억 | US$14.4억 |
| 유동비율 | 5.94 | 2.10 | 1.99 | 2.61 | 1.76 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7703.5만 | US$7695.4만 | US$1억 | US$9602.8만 | US$3.2억 |
| CapEx | -US$6986.3만 | -US$1.2억 | -US$1.1억 | -US$1.7억 | -US$2.5억 |
| FCF | US$717.2만 | -US$3805.3만 | -US$901.7만 | -US$7670.9만 | US$6930.4만 |
| FCF마진 | 1.9% | -9.5% | -2.0% | -15.0% | 7.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.1% | 4.5% | 11.9% | 14.1% | 81.7% |
| 순이익성장 | 4102.3% | -102.6% | 335.1% | 115.3% | 218.7% |
| EPS성장 | 2912.5% | -101.9% | 292.8% | 68.1% | 200.0% |
| FCF성장 | -90.3% | -630.6% | 76.3% | -750.7% | 190.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 33.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -26.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -94.2% |
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