AMG 리버 로드 포커스드 앱솔루트 밸류 펀드 - 클래스 N, AMG River Road Focused Absolute Value Fund - Class N (ARRFX) 재무제표
AMG 리버 로드 포커스드 앱솔루트 밸류 펀드 - 클래스 N, AMG River Road Focused Absolute Value Fund - Class N (ARRFX) 재무제표 분석 개요
AMG 리버 로드 포커스드 앱솔루트 밸류 펀드 - 클래스 N, AMG River Road Focused Absolute Value Fund - Class N (ARRFX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
95/ 100
A
안정성 우수(A), 수익성 주의(A)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률13.5%
순이익 성장률40.1%
EPS 성장률44.4%
FCF 성장률30.3%
영업이익 성장률42.1%
수익성·질
A점수93
마진 개선이익의 질 양호
순이익률5.5%
영업이익률16.8%
발생액 비율3.85x
안정성
A점수100
유동비율2.75x
부채비율0.39x
순부채$215M
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진18.1%
FCF 전환율0.85x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률30.3%
영업현금흐름 성장률26.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $263.5M | $302.9M | $346.5M | $371.8M | $421.9M |
| 매출총이익 | $230.3M | $264M | $299.8M | $315.6M | $355.5M |
| 영업이익 | $36.6M | $34.3M | $33.8M | $50M | $71M |
| 순이익 | -$2.5M | -$7.2M | $113K | $16.7M | $23.4M |
| EPS | -0.02 | -0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.13 |
| 매출총이익률 | 87.4% | 87.2% | 86.5% | 84.9% | 84.3% |
| 영업이익률 | 13.9% | 11.3% | 9.7% | 13.4% | 16.8% |
| 순이익률 | -1.0% | -2.4% | 0.0% | 4.5% | 5.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $1B | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.2B |
| 총부채 | $450.1M | $448.5M | $437.3M | $436.8M | $451.4M |
| 순부채 | $367M | $287.5M | $310M | $271.3M | $215M |
| 현금 | $39.3M | $99.8M | $66.7M | $98.8M | $153M |
| 자본 | $563.7M | $631.2M | $618.4M | $642.1M | $711.4M |
| 유동비율 | 2.18 | 2.48 | 1.99 | 2.49 | 2.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $25.5M | $85.7M | $45.3M | $71.4M | $90.1M |
| CapEx | -$5.8M | -$11.9M | -$30.7M | -$12.8M | -$13.8M |
| FCF | $19.7M | $73.7M | $14.7M | $58.6M | $76.3M |
| FCF마진 | 7.5% | 24.3% | 4.2% | 15.8% | 18.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.4% | 14.9% | 14.4% | 7.3% | 13.5% |
| 순이익성장 | 81.7% | -185.0% | 101.6% | 14685.0% | 40.1% |
| EPS성장 | 81.8% | -150.0% | 101.4% | 12757.1% | 44.4% |
| FCF성장 | -53.9% | 273.5% | -80.1% | 299.1% | 30.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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